工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2020年第一次分红公告查看PDF公告
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 2020 年第一次分红公告 公告送出日期：2021 年 1 月 13 日 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 基金简称 工银核心价值混合 基金主代码 481001 基金合同生效日 2005 年 8 月 31 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法 》《公开募集证 券投资基金运作管理办法 》的有关规定及 《工银瑞信核 心价值混合型证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为第十四次分红 ，2020 年第一次分红 下属分级基金的基金简称 工银核心价值混合 A 工银核心价值混合 H 下属分级基金的交易代码 481001 960010 截止基准日下属分级基金的相关 指标 基准日下属分级基金份额净值 （单位 ：人民币元） 0.5670 - 基准日下属分级基金可供分配 利润 （单位：人民币元） 1,284,789,823.38 - 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 （单位：人民币元 ） 1,027,831,858.71 - 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 1.057 - 注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；全年基金收益分配 比例不得低于年度可供分配收益的 80%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 1 月 15 日 除息日 2021 年 1 月 15 日 现金红利发放日 2021 年 1 月 18 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 。 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者 ，其现金红利将按 2021 年 1 月 15 日除息后的基金 份额净值转换为基金份额。 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年 1 月 19 日 税收相关事项的说明 根据财政部 、国家税务总局的财税字 [2002]128 号 《财政部 、国家税务总局关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知 》， 基金向投资者分配的基金收益 ， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担 。 注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 1 月 18 日自基金托管账户划出。 2、 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2021 年 1 月 18 日直接计入其 基金账户，2021 年 1 月 19 日起可以查询、赎回。 3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业 务规则》的相关规定处理。 3. 其他需要提示的事项 1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回 的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方 式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。 请投资者通过本公司 客户服务中心 (400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一 日的交易时间结束前（即 2021 年 1 月 14 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权 益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基 金的投资收益。 5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资 仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 6、咨询办法 1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。 2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 7、本基金销售机构：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行、兴业银行股份有限 公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏 银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、 北京农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行 股份有限公司、汉口银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、齐商 银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、苏州银行股份 有限公司、威海市商业银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、富滇银行股份有限公司、天 相投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖 财基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、工银 瑞信基金管理有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份 有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁 (杭州 )基金销售有 限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金 销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、嘉实财富管理有限 公司、北京创金启富投资管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问 (北 京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、众升财富 (北京 ) 基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、通华财富 (上海 )基金销售有限公司、北京恒 天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一 路财富(北京)信息科技股份有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京植信基金销售有 限公司、海银基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公 司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石投资管理有限公司、北京君德汇富投资咨询 有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰资产管 理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、上海基煜基金销售 有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳前海京西票号基金销售有限公司、北京虹点 基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、和耕传承基 金销售有限公司、南京途牛金融信息服务有限公司、奕丰金融服务 (深圳 )有限公司、中证金牛 (北京 )投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京 蛋卷基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、中国国际期货股份有限公司、中信 建投期货有限公司、中信期货有限公司、弘业期货股份有限公司、大有期货有限公司、国泰君安 证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限 公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券 股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券 (浙江 )有 限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证 券股份有限公司、中信证券 (山东 )有限责任公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限 公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份 有限公司、中信证券华南股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时 代证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公 司、华安证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有 限公司、恒泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证 券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、德邦证券股份有限公司、华 福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、财通证券股份有 限公司、中国中金财富证券有限公司、红塔证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公 司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有 限责任公司、长城国瑞证券有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、大通证 券股份有限公司、万和证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、玄元保险代理有限公司、 方德保险代理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、龙江银行、德州银行股份有限公司、江苏 紫金农村商业银行股份有限公司、云南红塔银行股份有限公司、焦作中旅银行股份有限公司、 华商银行。 8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的 风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表 现，敬请投资者注意投资风险。
