关于西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同相应条款的公告查看PDF公告
关于西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同相应条款的公告? 第? 1?页?共 9?页? 关于西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 增加 C类基金份额并修改基金合同相应条款的公告 公告送出日期：2021 年 1 月 12 日 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《西部利得量化成长混合型发 起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资者的投资 要求，西部利得基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人中国农业银行股份有限公 司（以下简称“基金托管人”）协商一致并报中国证监会备案，决定于 2021 年 1 月 13 日起增加西 部利得量化成长混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的 C类基金份额，并相应修改 基金合同、托管协议。现将具体事项公告如下： 一、新增 C类基金份额 本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，将本基金的基金份额分为 A类基金份额、 C类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服 务费；本基金新增加的 C 类基金份额类别，在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资 产中计提销售服务费。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为 本基金 A类基金份额。 本基金的两类基金份额分别设置基金代码，投资人申购时可以自主选择 A类基金份额或 C 类 基金份额对应的基金代码进行申购。 （1）本基金 C类基金份额的申购费用 本基金 C类基金份额不收取申购费用。 （2）本基金 C类基金份额的销售服务费 本基金 C类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。 （3）本基金 C类基金份额的赎回费用 本基金 C 类基金份额的赎回费率随 C 类基金份额持有人对基金份额持有时间的增加而递减。 本基金 C类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（T） 赎回费率 关于西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同相应条款的公告? 第? 2?页?共 9?页? T＜7 日 1.50% 7 日≤T＜30 日 0.50% T≥30 日 0.00% C 类基金份额赎回费用由赎回 C类基金份额的基金份额持有人承担，在 C类基金份额持有人 赎回 C类基金份额时收取。对于持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全部计 入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 二、基金合同的修订内容 本基金增加份额类别并相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利 影响，不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化，属于基金合同规定的基金管理人与基 金托管人协商一致后可以修改的事项，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规及基 金合同的约定，并已报中国证监会备案。 基金合同的具体修订内容如下：? 章节? 原版本? 修改后版本? 修改理由内容? 内容? 第二 部分 释义 无? 50、基金份额的类别：本基金根据申 购费用与销售服务费收取方式等不 同，将基金份额分为不同的类别? 51、A 类基金份额：指在投资者申购 基金时收取申购费用，而不计提销售 服务费的基金份额? 52、C 类基金份额：指在投资者申购 基金时不收取申购费用，而是从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金 份额? 53、销售服务费：指从基金财产中计 提的，用于本基金市场推广、销售以 及基金份额持有人服务的费用? 补充基金 份额类别 相 关 释 义。? 第三 部分 基金 的基 本情 况 八、基金份额类别的设置? ……? 八、基金份额类别的设置? 本基金根据申购费、销售服务费等收 取方式的不同，将基金份额分为不同 的类别。其中：? 1、在投资者申购基金时收取申购费 用，而不计提销售服务费的基金份额， 称为 A类基金份额。? 2、在投资者申购基金份额时不收取申 购费用，而是从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额，称为 C类 基金份额。? 本基金 A类和 C类基金份额分别设置 补充基金 份额类别 的规定。 关于西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同相应条款的公告? 第? 3?页?共 9?页? 代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别 计算并公告基金份额净值，计算公式 如下：? T 日某类基金份额的基金份额净值＝ T 日该类基金份额的基金资产净值／ T 日该类基金份额的基金份额余额总 数? 投资者可自行选择申购的基金份额类 别。本基金不同基金份额类别之间不 得互相转换。? ……? 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 二、申购和赎回的开放日及时间? 2、申购、赎回开始日及业务办理时 间? ……? 基金管理人不得在基金合同约定之 外的日期或者时间办理基金份额的 申购、赎回或者转换。投资人在基金 合同约定之外的日期和时间提出申 购、赎回或转换申请且登记机构确认 接受的，其基金份额申购、赎回价格 为下一开放日基金份额申购、赎回的 价格。? 二、申购和赎回的开放日及时间? 2、申购、赎回开始日及业务办理时间? ……? 基金管理人不得在基金合同约定之外 的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资人在基金合 同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受 的，其基金份额申购、赎回价格为下 一开放日该类基金份额申购、赎回的 价格。? 完善相关 表述。? 三、申购与赎回的原则? 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格 以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算；? 三、申购与赎回的原则? 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格 以申请当日收市后计算的各类基金份 额净值为基准进行计算；? 完善相关 表述。? 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途? 1、本基金份额净值的计算，保留到 小数点后 4位，小数点后第 5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。T日的基金份额净值在当 天收市后计算，并在 T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可 以适当延迟计算或公告。? 2、申购份额的计算及余额的处理方 式：本基金申购份额的计算详见《招 募说明书》。本基金的申购费率由基 金管理人决定，并在招募说明书中列 示。申购的有效份额为净申购金额除 以当日的基金份额净值，有效份额单 位为份，上述计算结果均按四舍五入 方法，保留到小数点后 2位，由此产 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途? 1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金 份额，两类基金份额单独设置基金代 码，分别计算和公告基金份额净值。 本基金各类基金份额净值的计算，均 保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日的各类基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监 会同意，可以适当延迟计算或公告。? 2、申购份额的计算及余额的处理方 式：本基金申购份额的计算详见《招 募说明书》。本基金 A 类基金份额的 申购费率由基金管理人决定，并在招 募说明书中列示。本基金 C类份额不 完善相关 表述。? 关于西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同相应条款的公告? 第? 4?页?共 9?页? 生的收益或损失由基金财产承担。? 3、赎回金额的计算及处理方式：本 基金赎回金额的计算详见《招募说明 书》。本基金的赎回费率由基金管理 人决定，并在招募说明书中列示。赎 回金额为按实际确认的有效赎回份 额乘以当日基金份额净值并扣除相 应的费用，赎回金额单位为元。上述 计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后 2位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。? 4、本基金的申购费用由投资人承担， 不列入基金财产。? 6、本基金的申购费率、申购份额具 体的计算方法……? 收取申购费。申购的有效份额为净申 购金额除以当日的该类基金份额净 值，有效份额单位为份，上述计算结 果均按四舍五入方法，保留到小数点 后 2位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。? 3、赎回金额的计算及处理方式：本基 金赎回金额的计算详见《招募说明 书》。本基金各类基金份额的赎回费率 由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。赎回金额为按实际确认的有 效赎回份额乘以当日该类基金份额净 值并扣除相应的费用，赎回金额单位 为元。上述计算结果均按四舍五入方 法，保留到小数点后 2位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。? 4、本基金的申购费用由申购 A 类基 金份额的投资人承担，不列入基金财 产。C类基金份额不收取申购费用。? 6、本基金 A类基金份额的申购费率、 A 类基金份额和 C 类基金份额的申购 份额具体的计算方法……? 九、巨额赎回的情形及处理方式? 2、巨额赎回的处理方式? （2）部分延期赎回：……延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资 人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。? ……延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理，无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计 算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。延期部分如选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销。如投资人在提交赎回申请时 未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。? 九、巨额赎回的情形及处理方式? 2、巨额赎回的处理方式? （2）部分延期赎回：……延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处 理，无优先权并以下一开放日的该类 基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，直到全部赎回为止。如投 资人在提交赎回申请时未作明确选 择，投资人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。? ……延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理，无优先权并以下一 开放日的该类基金份额净值为基础计 算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。延期部分如选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。如投资人在提交赎回申请时未作 明确选择，投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。? 完善相关 表述。? 十、暂停申购或赎回的公告和重新开 放申购或赎回的公告? 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金 管理人应于重新开放日，在指定媒介 十、暂停申购或赎回的公告和重新开 放申购或赎回的公告? 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管 理人应于重新开放日，在指定媒介上 完善相关 表述。? 关于西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同相应条款的公告? 第? 5?页?共 9?页? 上刊登基金重新开放申购或赎回公 告，并公布最近 1个开放日的基金份 额净值。? 刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最近 1个开放日的各类基金份 额净值。? 第七 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务 三、基金份额持有人? ……? 每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人? ? ……? 同一类别每份基金份额具有同等的合 法权益。? ? 完善相关 表述。? 第八 部分 基金 份额 持有 人大 会 基金份额持有人大会由基金份额持 有人组成，基金份额持有人的合法授 权代表有权代表基金份额持有人出 席会议并表决。基金份额持有人持有 的每一基金份额拥有平等的投票权。 若将来法律法规对基金份额持有人 大会另有规定的，以届时有效的法律 法规为准。? ……? 一、召开事由? 1、除法律法规、监管机构另有规定 外，当出现或需要决定下列事由之一 的，应当召开基金份额持有人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人 的报酬标准；? 2、在不违反法律法规以及对基金份 额持有人利益无实质性不利影响的 情况下，以下情况可由基金管理人和 基金托管人协商后修改，不需召开基 金份额持有人大会：? （2）在法律法规和《基金合同》规定 的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提 下变更收费方式；? 基金份额持有人大会由基金份额持有 人组成，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会 议并表决。基金份额持有人持有的同 一类别每一基金份额拥有平等的投票 权。若将来法律法规对基金份额持有 人大会另有规定的，以届时有效的法 律法规为准。? ……? 一、召开事由? 1、除法律法规、监管机构另有规定外， 当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会：? （5）调整基金管理人、基金托管人的 报酬标准或提高销售服务费费率；? 2、在不违反法律法规以及对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情况 下，以下情况可由基金管理人和基金 托管人协商后修改，不需召开基金份 额持有人大会：? （2）在法律法规和《基金合同》规定 的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率、调低销售服务费率或在 对现有基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下变更收费方式；? 完善相关 表述，并 调整召开 和豁免召 开基金份 额持有人 大会的情 形。? 第十 四部 分基 金资 产估 值 四、估值程序? 1、基金份额净值是按照每个工作日 闭市后，基金资产净值除以当日基金 份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5位四舍五入。国家 另有规定的，从其规定。? 基金管理人于每个工作日计算基金 资产净值及基金份额净值，并按规定 公告。? 四、估值程序? 1、各类基金份额净值是按照每个工作 日闭市后，该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，均 精确到 0.0001元，小数点后第 5位四 舍五入。国家另有规定的，从其规定。? 基金管理人于每个工作日计算基金资 产净值及各类基金份额净值，并按规 定公告。? 完善相关 表述。? 关于西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同相应条款的公告? 第? 6?页?共 9?页? 2、基金管理人应每个工作日对基金 资产估值。但基金管理人根据法律法 规或本基金合同的规定暂停估值时 除外。基金管理人每个工作日对基金 资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管人，经基金托管人复核无 误后，由基金管理人对外公布。? 2、基金管理人应每个工作日对基金资 产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除 外。基金管理人每个工作日对基金资 产估值后，将各类基金份额净值结果 发送基金托管人，经基金托管人复核 无误后，由基金管理人对外公布。? 五、估值错误的处理? 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 4位以内（含第 4位） 发生估值错误时，视为基金份额净值 错误。? 4、基金份额净值估值错误处理的方 法如下：? （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金 托管人并报中国证监会备案；错误偏 差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 管理人应当公告。? 五、估值错误的处理? 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当任一类基 金份额净值小数点后 4位以内（含第 4位）发生估值错误时，视为该类基金 份额净值错误。? 4、基金份额净值估值错误处理的方法 如下：? （2）错误偏差达到该类基金份额净值 的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误 偏差达到该类基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告。? 完善相关 表述。? 七、基金净值的确认? 基金资产净值和基金份额净值由基 金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个开放 日交易结束后计算当日的基金资产 净值和基金份额净值并发送给基金 托管人。基金托管人对净值计算结果 复核确认后发送给基金管理人，由基 金管理人对基金净值按约定予以公 布。? 七、基金净值的确认? 基金资产净值和各类基金份额净值由 基金管理人负责计算，基金托管人负 责进行复核。基金管理人应于每个开 放日交易结束后计算当日的基金资产 净值和各类基金份额净值并发送给基 金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人，由 基金管理人对基金净值按约定予以公 布。? 完善相关 表述。? 第十 五部 分基 金费 用与 税收 一、基金费用的种类? ? 无? 一、基金费用的种类? ? 3、C类基金份额的销售服务费；? ? 根据本基 金实际情 况补充费 用种类。 二、基金费用计提方法、计提标准和 支付方式? 无? 二、基金费用计提方法、计提标准和 支付方式? ? 3、C?类基金份额的销售服务费? 本基金? A?类基金份额不收取销售服 务费，C?类基金份额的销售服务费按 前一日? C?类基金份额的基金资产净 值的 0.80%年费率计提。C?类基金份 额的销售服务费计算方法如下：? H＝E×0.80%÷当年天数? H?为? C?类基金份额每日应计提的销 补充销售 服务费的 计 提 方 法、计提 标准和支 付方式， 并完善相 关表述。 关于西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同相应条款的公告? 第? 7?页?共 9?页? 售服务费? E?为? C?类基金份额前一日基金资产 净值? C?类基金份额销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末，按月支付，由 基金管理人向基金托管人发送销售服 务费划付指令，经基金托管人复核后 于次月首日起 3个工作日内从基金资 产中一次性支取并付给基金管理人， 由基金管理人代付给销售机构。若遇 法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。? 销售服务费主要用于本基金持续销售 以及基金份额持有人服务等各项费 用。? 上述“一、基金费用的种类”中第 3 －9项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当 期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。? 上述“一、基金费用的种类”中第 4‐ 10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期 费用，由基金托管人从基金财产中支 付。? 调整相关 表述。? 四、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致， 待履行相关程序后可调整基金管理 费和基金托管费。基金管理人必须最 迟于新的费率实施日 2 个工作日前 予以刊登公告。? 四、基金费用调整? 基金管理人和基金托管人协商一致， 待履行相关程序后可调整基金管理 费、基金托管费和基金销售服务费。 基金管理人必须最迟于新的费率实施 日 2个工作日前予以刊登公告。? 根据本基 金实际情 况完善相 关表述。 第十 六部 分基 金的 收益 与分 配 三、基金收益分配原则? 2、本基金收益分配方式分两种：现 金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基 金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红；? 3、基金收益分配后基金份额净值不 能低于面值；即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份 额收益分配金额后不能低于面值；? 4、本基金每一基金份额享有同等分 配权；? 三、基金收益分配原则? 2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类 别的基金份额进行再投资；投资者可 对 A类基金份额和 C类基金份额分别 选择不同的收益分配方式；若投资者 不选择，本基金默认的收益分配方式 是现金分红；? 3、基金收益分配后各类基金份额的基 金份额净值不能低于面值；即基金收 益分配基准日的各类基金份额净值减 去每单位该类基金份额收益分配金额 后不能低于面值；? 4、由于本基金? A?类基金份额不收取 销售服务费，而? C?类基金份额收取 销售服务费，各基金份额类别对应的 可供分配利润将有所不同，本基金同 一类别的每一基金份额享有同等分配 完善相关 表述。? 关于西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同相应条款的公告? 第? 8?页?共 9?页? 权；? 四、收益分配方案? 基金收益分配方案中应载明截止收 益分配基准日的可供分配利润、基金 收益分配对象、分配时间、分配数额 及比例、分配方式等内容。? 四、收益分配方案? 基金收益分配方案中应载明截止收益 分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及 比例、分配方式等内容。由于不同基 金份额类别对应的可分配收益不同， 基金管理人可相应制定不同的收益分 配方案。? 完善相关 表述。? 六、基金收益分配中发生的费用? 基金收益分配时所发生的银行转账 或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费 用时，基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务 规则》执行。? 六、基金收益分配中发生的费用? 基金收益分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不 足于支付银行转账或其他手续费用 时，基金登记机构可将基金份额持有 人的现金红利自动转为相应类别的基 金份额。红利再投资的计算方法，依 照《业务规则》执行。? 完善相关 表述。? 第十 八部 分基 金的 信息 披露 五、公开披露的基金信息? （四）基金净值信息? 《基金合同》生效后，在开始办理基 金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在指定网站披露一次 基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回 后，基金管理人应当在不晚于每个开 放日的次日，通过指定网站、基金销 售机构网站或者营业网点披露开放 日的基金份额净值和基金份额累计 净值。? 基金管理人应当在不晚于半年度和 年度最后一日的次日，在指定网站披 露半年度和年度最后一日的基金份 额净值和基金份额累计净值。? 五、公开披露的基金信息? ? （四）基金净值信息? 《基金合同》生效后，在开始办理基 金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在指定网站披露一次各 类基金份额净值和各类基金份额累计 净值。? 在开始办理基金份额申购或者赎回 后，基金管理人应当在不晚于每个开 放日的次日，通过指定网站、基金销 售机构网站或者营业网点披露开放日 的各类基金份额净值和各类基金份额 累计净值。? 基金管理人应当在不晚于半年度和年 度最后一日的次日，在指定网站披露 半年度和年度最后一日的各类基金份 额净值和各类基金份额累计净值。? 完善相关 表述。? （七）临时报告? 15、基金管理费、基金托管费、申购 费、赎回费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更；? 16、基金份额净值估值错误达基金份 额净值百分之零点五；? （七）临时报告? 15、基金管理费、基金托管费、销售 服务费、申购费、赎回费等费用计提 标准、计提方式和费率发生变更；? 16、任一类基金份额净值估值错误达 该类基金份额净值百分之零点五；? 完善相关 表述。? 六、信息披露事务管理? ……? 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和《基金合同》的 六、信息披露事务管理? ……? 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和《基金合同》的 完善相关 表述。? 关于西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同相应条款的公告? 第? 9?页?共 9?页? 约定，对基金管理人编制的基金资产 净值、基金份额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告、更新的招 募说明书、基金产品资料概要、基金 清算报告等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查，并向基金管理人 进行书面或电子确认。? 约定，对基金管理人编制的基金资产 净值、各类基金份额净值、各类基金 份额申购赎回价格、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概 要、基金清算报告等公开披露的相关 基金信息进行复核、审查，并向基金 管理人进行书面或电子确认。? 第十 九部 分基 金合 同的 变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 五、基金财产清算剩余资产的分配? 依据基金财产清算的分配方案，将基 金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、交纳所欠税款并 清偿基金债务后，按基金份额持有人 持有的基金份额比例进行分配。? 五、基金财产清算剩余资产的分配? 依据基金财产清算的分配方案，将基 金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清 偿基金债务后，按各类基金份额在基 金合同终止事由发生时各自基金份额 资产净值的比例确定剩余财产在各类 基金份额中的分配比例，并在各类基 金份额可分配的剩余财产范围内按各 份额类别内基金份额持有人的基金份 额比例进行分配。? ? 完善相关 表述。? 本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。 三、其他需要提示的事项 1、本公司将于公告当日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站，在最近一 次的招募说明书更新中对新增 C类基金份额的相关内容及本公司信息进行修改，并更新本基金产 品资料概要。投资人欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料 概要及相关法律文件。 2、投资者如对上述事项有任何疑问，可以通过本基金管理人的网站（www.westleadfund.com） 或全国统一客服热线（400-700-7818）了解详情。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人 认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2021 年 1 月 12 日
