国开泰富基金管理有限责任公司更正公告
国开泰富基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于 2020年 8月 29日在指定媒体
和本公司网站上发布了《国开泰富货币市场证券投资基金 2020年中期报告》、《国开泰富
开泰灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告》和《国开泰富开航灵活配置混合型发
起式证券投资基金 2020年中期报告》,现对报告中部分内容做如下更正:
(一)对《国开泰富货币市场证券投资基金 2020年中期报告》中“6.4.9.2本报告
期与基金发生关联交易的各关联方”的内容进行更正,更正后内容如下:
关联方名称 与本基金的关系
国开泰富基金管理有限责任公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国开证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
北京国开泰富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(二)对《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告》中
“6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方”的内容进行更正,更正后内容如下:
关联方名称 与本基金的关系
国开泰富基金管理有限责任公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
构
中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国开证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(三)对《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告》中
“6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方”的内容进行更正,更正后内容如下:
关联方名称 与本基金的关系
国开泰富基金管理有限责任公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国开证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(四)对《国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告》中
“6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易”的内容进行更正,更正后内容如下:
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本期 2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
关联方名称
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
国开证券股份
有限公司
21,947,160.41 13.02% - -
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3债券交易
本期 2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
关联方名称
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
国开证券股份
有限公司
352,375.90 10.44% - -
6.4.10.1.4债券回购交易
无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国开证券股份
有限公司
15,611.42 11.89% 15,611.42 27.72%
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国开证券股份
有限公司
- - - -
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管
费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,本公司致以诚挚
的歉意。
特此公告。
国开泰富基金管理有限责任公司
2021年 1月 9日