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易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配蓝 思科技(300433)非公开发行 A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了蓝思 科技股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金获配蓝思科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 基金名称 获配数量 (股) 总成本(元) 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁 定 期 易方达安心回馈混 合型证券投资基金 2,201,257 55,999,978.08 1.95% 68,877,331.53 2.40% 6个 月 易方达裕祥回报债 券型证券投资基金 11,792,455 300,000,055.20 1.13% 368,985,916.95 1.39% 6个 月 易方达瑞弘灵活配 置混合型证券投资 基金 628,930 15,999,979.20 1.38% 19,679,219.70 1.70% 6个 月 易方达瑞程灵活配 置混合型证券投资 基金 1,100,628 27,999,976.32 1.99% 34,438,650.12 2.45% 6个 月 注:基金资产净值、账面价值为 2021年 1月 8日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年 1月 9日