对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
生物LOF(161122)

生物LOF:溢价风险提示公告查看PDF公告

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 
 
近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达中证万得生物
科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额(基金代码:161122,场内简称:生物 LOF,以
下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2021年 1
月 7日,本基金在二级市场的收盘价为 1.095元,相对于当日 1.0154元的基金份额净值,
溢价幅度达到 7.84%。截至 2021年 1月 8日,本基金在二级市场的收盘价为 1.188元,明
显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。 
为此,本基金管理人声明如下: 
 1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基
金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管
理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。


2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相 关规定进行投资运作。





3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照 有关规定和要求,及时做好信息披露工作。





4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供 求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产 品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受 能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人 提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。





特此公告。


易方达基金管理有限公司 2021年 1月 9日