关于旗下基金投资新泉股份非公开发行股票的公告查看PDF公告
嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资新泉股份非公开发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字 〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“新泉股份”非公开 发行股票的有关情况公告如下： “新泉股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准江 苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）。 根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有 限公司认购数量 1,495,637股，限售期 6个月。截至 2021年 1月 6日，公司旗下基金持有 “新泉股份（603179）”本次非公开发行股票情况如下： 基金名称 持股数 （股） 总成本 （元） 账面价值 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售 期 (月) 嘉实回报灵活配置 混合型证券投资基 金 332,364 8,000,001.48 11,622,769.08 1.00% 1.45% 6 嘉实优化红利混合 型证券投资基金 1,163,273 27,999,981.11 40,679,656.81 1.02% 1.48% 6 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话 400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年 1月 8日
