对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华夏红利(002011)

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

华夏基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开
发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了江苏新泉汽车饰件股份有
限公司(证券简称:新泉股份,代码:603179)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关
于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下
公募基金投资新泉股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售期
华夏能源革新股票
型证券投资基金 1,661,819 39,999,983.33 0.32% 58,113,810.43 0.46% 6个月
华夏行业龙头混合
型证券投资基金 498,546 12,000,002.22 0.92% 17,434,153.62 1.34% 6个月
华夏新兴消费混合
型证券投资基金 249,273 6,000,001.11 0.26% 8,717,076.81 0.38% 6个月
华夏红利混合型证
券投资基金 249,273 6,000,001.11 0.06% 8,717,076.81 0.09% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年一月八日