中欧基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了广东新宝电器股份
有限公司(新宝股份,代码 002705)非公开发行股票的认购。广东新宝电器股份有限公司
已发布《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布
了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如
下:
基金名称
认购数量
(股)
总成本(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
锁定期
中欧新趋势混合
型证券投资基金
(LOF)
2,123,280 81,215,460.00 0.7474% 80,727,105.60 0.7429% 6个月
中欧新蓝筹灵活
配置混合型证券
投资基金
2,547,936 97,458,552.00 0.6870% 96,872,526.72 0.6829% 6个月
中欧精选灵活配
置定期开放混合
型发起式证券投
资基金
1,401,365 53,602,211.25 0.7078% 53,279,897.30 0.7035% 6个月
中欧消费主题股
票型证券投资基
金
636,984 24,364,638.00 0.4755% 24,218,131.68 0.4726% 6个月
中欧瑞丰灵活配
置混合型证券投
资基金(LOF)
1,804,788 69,033,141.00 0.8093% 68,618,039.76 0.8044% 6个月
中欧品质消费股
票型发起式证券
投资基金
212,328 8,121,546.00 0.6434% 8,072,710.56 0.6396% 6个月
中欧匠心两年持
有期混合型证券
投资基金
679,450 25,988,962.50 0.6761% 25,832,689.00 0.6720% 6个月
中欧责任投资混
合型证券投资基
金
2,123,280 81,215,460.00 0.7834% 80,727,105.60 0.7787% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为 2021年 1月 6日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年 1月 8日