对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中欧趋势(166001)

中欧趋势:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

 中欧基金管理有限公司 
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 












中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了广东新宝电器股份 有限公司(新宝股份,代码 002705)非公开发行股票的认购。广东新宝电器股份有限公司 已发布《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布 了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如 下: 基金名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁定期 中欧新趋势混合 型证券投资基金 (LOF) 2,123,280 81,215,460.00 0.7474% 80,727,105.60 0.7429% 6个月 中欧新蓝筹灵活 配置混合型证券 投资基金 2,547,936 97,458,552.00 0.6870% 96,872,526.72 0.6829% 6个月 中欧精选灵活配 置定期开放混合 型发起式证券投 资基金 1,401,365 53,602,211.25 0.7078% 53,279,897.30 0.7035% 6个月 中欧消费主题股 票型证券投资基 金 636,984 24,364,638.00 0.4755% 24,218,131.68 0.4726% 6个月 中欧瑞丰灵活配 置混合型证券投 资基金(LOF) 1,804,788 69,033,141.00 0.8093% 68,618,039.76 0.8044% 6个月 中欧品质消费股 票型发起式证券 投资基金 212,328 8,121,546.00 0.6434% 8,072,710.56 0.6396% 6个月 中欧匠心两年持 有期混合型证券 投资基金 679,450 25,988,962.50 0.6761% 25,832,689.00 0.6720% 6个月 中欧责任投资混 合型证券投资基 金 2,123,280 81,215,460.00 0.7834% 80,727,105.60 0.7787% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为 2021年 1月 6日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年 1月 8日