关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司关于广发景源纯债 债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2021 年 1 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 广发景源纯债债券型证券投资基金 基金简称 广发景源纯债 基金主代码 004027 基金合同生效日 2017年 2月 17日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景源纯债 债券型证券投资基金基金合同》、《广发景源纯债债券型证券投资 基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年 1月 4日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 1次分红 下属分级基金的基金简称 广发景源纯债 A 广发景源纯债 C 下属分级基金的交易代码 004027 004028 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级基金份额净 值(单位:元) 1.0121 1.0080 基准日下属分级基金可供分 配利润(单位:元) 36,268,391.84 392.05 本次下属分级基金分红方案(单位:元 /10份基金 份额) 0.116 0.080 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 1月 8日 除息日 2021年 1月 8日(场外) 现金红利发放日 2021年 1月 12日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2021年 1月 8日的基金份额净值为计算基准确定。 2021年 1月 12日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份 额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2021 年 1 月 8 日)最后一 次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心 :95105828 或 020-83936999 确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前 到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式之日为 T 日)后 (含 T+2 日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或 提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况, 可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公 司客户服务电话:95105828 或 020-83936999 咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021 年 1 月 7 日