博时新策略灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
1博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 开放日常转换、定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2021年 1月 7日 1、公告基本信息 基金名称 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 博时新策略混合 基金主代码 001522 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 23日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司 公告依据 《博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《博时新策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 等 转换转入起始日 2021年 1月 7日 转换转出起始日 2021年 1月 7日 定期定额投资起始日 2021年 1月 7日 下属分级基金的基金简称 博时新策略混合 A 博时新策略混合 C 下属分级基金的交易代码 001522 001523 该分级基金是否开放转换、 定期定额投资 是 是 注：（1）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机 构为博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为招商银行 股份有限公司； （2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568（免长 2途话费）或登录本公司网站 www.bosera.com查询其转换转入及转换转出申请的 确认情况； （3）根据本基金管理人于 2020年 10月 9日发布的《博时新策略灵活配置 混合型证券投资基金调整大额申购业务的公告》，自 2020年 10月 9日起，本 基金单日每个基金账户的申购累计金额调整为应不超过 1万元（本基金 A,C两 类基金份额申请金额予以合计）。如单日每个基金账户的申购累计金额超过 1万元，本基金管理人有权拒绝。 （4）自 2021年 1月 7日起，本基金单日每个基金账户的申购、转换转入及 定期定额投资累计金额调整为应不超过 1万元（本基金 A,C两类基金份额申请 金额予以合计）。如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计 金额超过 1万元，本基金管理人有权拒绝。 2、日常转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行 相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 公告。 3 日常转换业务 3.1 转换费率 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费 补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基 金转换费用由基金持有人承担。 3.2 其他与转换相关的事项 1）业务规则 3①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机 构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 ②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购 费为零的基金视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或 后端收费模式的其它基金，非 QDII基金不能与 QDII基金进行互转。 ③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回， 转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为 T＋2日。 ④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2日提交基金转换申请。 ⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换” 的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。 2）暂停基金转换的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适 用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说 明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转 换业务。 3）重要提示 ①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上（含两只）， 且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。 ②转换业务的收费计算公式及举例参见 2010年 3月 16日刊登于本公司网 站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。 ③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。 4 定期定额投资业务 （1）适用投资者范围 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投 资者以及法律法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。 （2）申购费率 4本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。 （3）扣款日期和扣款金额 投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，定投金额 A类基金份额每 次不少于人民币 10元（含 10元），定投金额 C类基金份额每次不少于人民币 10元（含 10元）。 （4）重要提示 1）凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开 放式基金基金账户。 2）本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以 该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从 T+2日起通 过本定期定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询 其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金 账户。 5、基金销售机构 5.1.1直销机构 博时基金管理有限公司为直销机构（含直销中心及直销网上交易）。投资 者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.bosera.com参阅《博时基 金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业 务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、 申购、赎回、基金转换、定期定额投资等业务。 5.1.2非直销机构 序号 销售机构 A类是否 开通定投 A类是否 开通转换 C类是否 开通定投 C类是否 开通转换 1 江苏银行股份有限公司 是 是 是 是 2 广东顺德农村商业银行股份有限公司 是 是 否 否 3 四川天府银行股份有限公司 是 是 是 是 4 和讯信息科技有限公司 是 是 是 是 5 上海天天基金销售有限公司 是 是 是 是 6 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是 是 是 7 上海陆金所基金销售有限公司 是 否 是 否 8 天津万家财富资产管理有限公司 否 是 否 是 9 申万宏源西部证券有限公司 是 是 是 是 510 申万宏源证券有限公司 是 是 是 是 11 中国银河证券股份有限公司 是 是 是 是 12 中信建投证券股份有限公司 是 是 是 是 6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在指定网站披露一次两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的两类 基金份额净值和两类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露 半年度和年度最后一日的两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。 7、其他需要提示的事项 （1）上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业 务。本基金若增加、调整直销机构或场外非直销机构，本公司将及时公告，敬 请投资者留意。 （2）本公告仅对本基金日常转换、定期定额投资业务的有关事项和规定予 以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2020年 10月 14日发 布在本公司网站[http://www.bosera.com/]和中国证监会基金电子披露网站 [http://eid.csrc.gov.cn/fund]上的《博时新策略灵活配置混合型证券投资基金更 新招募说明书》。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年 1月 7日
