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兴证全球基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资兄弟科技（002562） 非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持 有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴全安泰稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金（FOF）参加了兄弟科技（002562）（以下简称“该股票” ）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为4.71元/股，锁定期6个月，已于2021年1月5日发布《兄弟科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况及上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年1月5日收盘，上述基金持有该股票本次非公 开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份（万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值 比例（%）（2021- 1-5） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2021-1-5） 兴全沪深300指数 （LOF） 148.6200 7,000,002.00 0.13 7,401,276.00 0.13 兴全恒益债券 594.4798 27,999,998.58 0.73 29,605,094.04 0.77 基金简称 认购股份（万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-12-31） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-12-31） 兴全安泰平衡养老三 年持有（FOF） 42.4628 1,999,997.88 0. 11 2,114,647.44 0.12 兴全优选进取三个月 持有混合（FOF） 148.6200 7,000,002.00 0.16 7,401,276.00 0.17 兴全安泰稳健养老一 年持有混合（FOF） 148.6200 7,000,002.00 0.12 7,401,276.00 0.13 注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）、兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）和兴全安泰稳健养老 一年持有混合（FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年12月31日资产 净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信 息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年1月7日
