关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股 票的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，华宝基金管理有限公司（以下简称"本公 司"）旗下部分基金参加了南京药石科技股份有限公司（药石科技，代码：300725）非公开发 行股票的认购。南京药石科技股份有限公司于 2021年 1月 1日发布《药石科技:2020年度创业 板向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资 南京药石科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 成本（元） 成本占基 金资产净 值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定期 华宝医药生物优选混合 型证券投资基金 89686 9,999,989.00 1.24% 11,248,418.12 1.40% 6 个 月 华宝宝康消费品证券投 资基金 89686 9,999,989.00 0.59% 11,248,418.12 0.67% 6 个 月 华宝先进成长混合型证 券投资基金 89686 9,999,989.00 0.57% 11,248,418.12 0.64% 6 个 月 华宝创新优选混合型证 券投资基金 44843 4,999,994.50 0.20% 5,624,209.06 0.23% 6 个 月 华宝服务优选混合型证 券投资基金 44843 4,999,994.50 0.47% 5,624,209.06 0.53% 6 个 月 注：上述基金资产净值、账面价值为 2021年 1月 4日数据。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2021年 1月 6日
