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长安产业精选混合A(000496)

关于旗下基金2020年12月31日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 12月 31日 
基金份额净值及基金份额累计净值的公告 
 
2020年 12月 31日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金
份额累计净值如下:


基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 长安宏观策略混合型证 券投资基金


1.426





2.246 长安沪深 300非周期行 业指数证券投资基金


1.712





2.216 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 基金 A


1.5231





1.7631 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 基金 C


1.4911





1.5411 长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金 A


2.6654





2.6654 长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金 C


2.6213





2.6213 长安鑫益增强混合型证 券投资基金 A


1.2728





1.2728 长安鑫益增强混合型证 券投资基金 C


1.2381





1.2381 长安鑫富领先灵活配置 混合型证券投资基金


2.827





2.827 长安泓沣中短债债券型 证券投资基金 A


1.1855





1.1855 长安泓沣中短债债券型 证券投资基金 C


1.1787





1.1787 长安泓源纯债债券型证 券投资基金 A


1.1453





1.1453 长安泓源纯债债券型证 券投资基金 C


1.1534





1.1534 长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金 A


2.9893





2.9893 长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金 C


3.0013





3.0013 长安鑫兴灵活配置混合 型证券投资基金 A


1.7886





1.7886 长安鑫兴灵活配置混合 型证券投资基金 C


1.7787





1.7787 长安裕盛灵活配置混合 型证券投资基金 A


1.5021





1.5021 长安裕盛灵活配置混合 型证券投资基金 C


1.4922





1.4922 长安裕泰灵活配置混合 型证券投资基金 A


2.7198


2.7198 长安裕泰灵活配置混合 型证券投资基金 C


2.7368


2.7368 长安鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金 A


0.9986





0.9986 长安鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金 C


0.9931





0.9931 长安裕腾灵活配置混合 型证券投资基金 A


1.0366





1.0366 长安裕腾灵活配置混合





1.0241





1.0241 型证券投资基金 C 长安泓润纯债债券型证 券投资基金 A


1.1222








1.1222


长安泓润纯债债券型证 券投资基金 C


1.1165


1.1165 长安裕隆灵活配置混合 型证券投资基金 A


3.2050


3.2050 长安裕隆灵活配置混合 型证券投资基金 C


3.1758





3.1758 长安鑫盈灵活配置混合 型证券投资基金 A


2.3406





2.3406 长安鑫盈灵活配置混合 型证券投资基金 C


2.3292





2.3292 长安鑫悦消费驱动混合 型证券投资基金 A类


1.2276





1.2276 长安鑫悦消费驱动混合 型证券投资基金 C类


1.2258





1.2258 基金名称 万份单位基金收益 (元) 7日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资 基金 A 0.7235 2.9060 长安货币市场证券投资 基金 B 0.7837 3.1260 特此公告。 长安基金管理有限公司 2020年 12月 31日