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旗下基金2020年12月31日基金份额净值及累计净值公告

 光大保德信基金管理有限公司 
旗下基金 2020年 12月 31日基金份额净值及累计净值公告 
日期 基金代
码 
基金名称 基金份额净值
(元) 
基金份额累计净值
(元) 
2020-12-31 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0465 1.2590 
2020-12-31 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0462 1.2324 
2020-12-31 000589 光大保德信银发商机 3.135 3.385 
2020-12-31 001047 光大保德信国企改革 2.083 2.083 
2020-12-31 001463 光大保德信一带一路 1.458 1.458 
2020-12-31 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.298 1.408 
2020-12-31 001740 光大保德信中国制造 2025


2.317 2.416 2020-12-31 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.264 1.372 2020-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.651 2.057 2020-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.298 1.446 2020-12-31 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.479 1.702 2020-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0069 1.1386 2020-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0251 1.1256 2020-12-31 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.273 1.353 2020-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.184 1.184 2020-12-31 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.221 1.2616 2020-12-31 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.2047 1.2448 2020-12-31 002472 光大保德信先进服务业 1.6542 1.6542 2020-12-31 002523 光大保德信恒利纯债 1.0134 1.1454 2020-12-31 002772 光大保德信产业新动力 1.474 1.589 2020-12-31 002773 光大保德信铭鑫混合 A 2.178 2.178 2020-12-31 002774 光大保德信铭鑫混合 C 2.2033 2.2033 2020-12-31 003065 光大保德信尊富 18个月债券 A 1.0261 1.0888 2020-12-31 003066 光大保德信尊富 18个月债券 C 1.026 1.075 2020-12-31 003069 光大保德信创业板股票 A 1.5785 1.5785 2020-12-31 003070 光大保德信创业板股票 C 1.4491 1.4491 2020-12-31 003105 光大保德信永鑫混合 A 4.016 4.267 2020-12-31 003106 光大保德信永鑫混合 C 4.006 4.257 2020-12-31 003107 光大保德信安祺债券 A 1.1644 1.1644 2020-12-31 003108 光大保德信安祺债券 C 1.1508 1.1508 2020-12-31 003109 光大保德信安和债券 A 1.1126 1.3104 2020-12-31 003110 光大保德信安和债券 C 1.1057 1.2977 2020-12-31 003115 光大保德信诚鑫混合 A 1.2844 1.2844 2020-12-31 003116 光大保德信诚鑫混合 C 1.2936 1.2936 2020-12-31 003117 光大保德信吉鑫混合 A 1.4 1.449 2020-12-31 003118 光大保德信吉鑫混合 C 1.374 1.422 2020-12-31 003195 光大保德信永利债券 A 1.0752 1.1675 2020-12-31 003196 光大保德信永利债券 C 1.0702 1.1531 2020-12-31 003197 光大保德信安诚债券 A 1.1303 1.2068 2020-12-31 003198 光大保德信安诚债券 C 1.1362 1.2065 2020-12-31 003704 光大保德信事件驱动 1.231 1.231 2020-12-31 004457 光大保德信多策略智选 18个月


1.0971 1.3111 2020-12-31 005027 光大保德信多策略优选一年定期 1.1202 1.2382 2020-12-31 005426 光大保德信尊丰纯债 1.0115 1.0379 2020-12-31 005444 光大保德信多策略精选 18个月


1.279 1.279 2020-12-31 005579 光大保德信晟利债券 A 1.0845 1.0845 2020-12-31 005580 光大保德信晟利债券 C 1.0704 1.0704 2020-12-31 005656 光大保德信安泽债券 A 1.1169 1.1825 2020-12-31 005657 光大保德信安泽债券 C 1.1077 1.1715 2020-12-31 005992 光大保德信超短债债券 A 1.0347 1.079 2020-12-31 005993 光大保德信超短债债券 C 1.0277 1.0686 2020-12-31 006565 光大保德信尊泰三年 1.0151 1.0314 2020-12-31 007499 光大保德信风格轮动混合 C 1.401 1.401 2020-12-31 007854 光大保德信景气先锋 1.8426 1.8426 2020-12-31 008234 光大保德信消费主题 1.6302 1.6302 2020-12-31 008313 光大保德信研究精选 1.4249 1.4249 2020-12-31 009440 光大保德信裕鑫混合 A 1.1274 1.1274 2020-12-31 009441 光大保德信裕鑫混合 C 1.1237 1.1237 2020-12-31 009452 光大保德信尊裕纯债一年 1.0026 1.0026 2020-12-31 009486 光大保德信瑞和混合 A 1.1286 1.1286 2020-12-31 009487 光大保德信瑞和混合 C 1.1277 1.1277 2020-12-31 009761 光大保德信尊合 87个月


1.0096 1.0147 2020-12-31 010497 光大保德信中债 1-5年 1.0009 1.0009 2020-12-31 010600 光大安瑞一年 A 1.0022 1.0022 2020-12-31 010601 光大安瑞一年 C 1.0021 1.0021 2020-12-31 360001 光大保德信量化核心 1.4446 3.7098 2020-12-31 360005 光大保德信红利 3.2293 5.8698 2020-12-31 360006 光大保德信新增长 2.0862 4.3343 2020-12-31 360007 光大保德信优势配置 1.1007 1.5599 2020-12-31 360008 光大保德信增利收益债券 A 1.284 1.585 2020-12-31 360009 光大保德信增利收益债券 C 1.271 1.527 2020-12-31 360010 光大保德信均衡精选 1.5068 2.127 2020-12-31 360011 光大保德信动态优选 1.381 2.685 2020-12-31 360012 光大保德信中小盘 2.1111 2.6589 2020-12-31 360013 光大保德信信用添益债券 A 1.196 1.831 2020-12-31 360014 光大保德信信用添益债券 C 1.195 1.795 2020-12-31 360016 光大保德信行业轮动 2.159 3.222 2020-12-31 360019 光大保德信添天盈五年 1.0239 1.0239 日期 基金代 码 基金名称 每万份收益(元)


七日年化收益率(%) 2020-12-31 000210 光大保德信现金宝货币 A 0.6876 2.548 2020-12-31 000211 光大保德信现金宝货币 B 0.7543 2.785 2020-12-31 001973 光大保德信耀钱包货币 A 0.7095 2.712 2020-12-31 003481 光大保德信耀钱包货币 B 0.7752 2.959 2020-12-31 009251 光大保德信货币 B 0.8112 2.996 2020-12-31 360003 光大保德信货币 A 0.7446 2.748 以上数据值均已经基金托管人复核。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2021年 1月 1日