东方基金管理股份有限公司年度最后一日基金净值公告
截至 2021年 12月 31日，东方基金管理股份有限公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下：
非货币类： 序号 基金代码 基金名称 托管人简称
基金份额净值（元）
基金份额累计净值（元）
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 1.6904 3.7019 2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 2.1819 6.5228 3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 5.2764 5.2764
4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 1.217
400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 A 1.217 1.383 009456 东方稳健回报债券型证券投资基金 C 1.217 1.217 5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 1.7372 2.0142
6 400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 邮储银行 1.1627
400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1585 1.5505 007687 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1630 1.1630 7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 2.8074 3.2674 8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 1.2951 1.5751 9 400020 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 邮储银行 1.3404 1.7882
10 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 1.7505
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1.2043 1.3743
002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 1.8100 1.9800 11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 3.6702 3.6702
12 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 民生银行 1.2729
400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 1.2731 1.6930 400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 1.2703 1.6595 13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1.1893 1.3223 14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 1.3958 1.3958
15 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 广发证券 0.9498
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0033 1.0033 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 0.9382 0.9382
16 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 1.5753
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 1.5707 1.5707 002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 1.5802 1.5802
17 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 1.3123
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 1.3008 1.3342 002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 1.3123 2.3470
18 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 光大银行 1.3169
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1.3005 1.3005 002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 1.3252 1.3252
19 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 1.7828
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 1.8015 1.8015 001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 1.7628 1.7628
20 001495 东方新价值混合型证券投资基金 农业银行 1.3296
001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 1.4025 1.4025 002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 1.2559 1.2559 21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 2.2043 2.2043 22 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 1.0148 1.0148
23 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 1.4651
002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 A 1.4649 1.4649 009590 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 C 1.4651 1.4651 24 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 1.0701 1.0701 25 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.4624 1.8120
26 003324 东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 1.0292
003324 东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0318 1.2038 003325 东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0269 1.1849
27 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 建设银行 1.0320
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 1.0213 1.1755 003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 1.0448 1.3523
28 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 民生银行 1.0385
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 1.0397 1.0542 004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 1.0303 1.0433 29 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.0034 1.0034
30 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 1.1357
004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1361 1.1911
007686 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1310 1.1310 31 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 0.9265 0.9265 32 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 1.4074 1.4074 33 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 1.3848 1.3848
34 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 光大银行 3.7687
006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 3.7692 3.7962 006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 1.0707 1.0977
35 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 浙商银行 1.0505
006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 1.0499 1.0899 006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C 1.3220 1.4190
36 006715 东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金 农业银行 1.0669
006715 东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金 A 1.0680 1.0680 006716 东方永泰纯债 1年定期开放债券型证券投资基金 C 1.0598 1.0598 37 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 1.2103 1.2103 38 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 1.8591 1.8591
39 008322 东方卓行 18个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 1.0332
008322 东方卓行 18个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0336 1.0336 008323 东方卓行 18个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0289 1.0289
40 009177 东方永悦 18个月定期开放纯债债券型证券投资基金 邮储银行 0.9992
009177 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金A 0.9995 0.9995 009178 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金C 0.9969 0.9969 41 009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 上海银行 1.0069
009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 A 1.0069 1.0136 009464 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 C 1.0077 1.0116
42 009461 东方臻萃 3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 邮储银行 1.0236
009461 东方臻萃 3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 A 1.0236 1.0346 009462 东方臻萃 3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 C 1.0228 1.0338
43 009470 东方欣利混合型证券投资基金 民生银行 1.1214
009470 东方欣利混合型证券投资基金 A 1.1225 1.1225 009471 东方欣利混合型证券投资基金 C 1.1201 1.1201
44 009937 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 邮储银行 1.0468
009937 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 A 1.0470 1.0470 009938 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 C 1.0453 1.0453 45 009999 东方中国红利混合型证券投资基金 农业银行 1.0370 1.0370
46
010565 东方恒瑞短债债券型证券投资基金
邮储银行
1.0002
010565 东方恒瑞短债债券型证券投资基金 A 1.0001 1.0001 010566 东方恒瑞短债债券型证券投资基金 B 1.0003 1.0003 010567 东方恒瑞短债债券型证券投资基金 C 0.9999 0.9999
货币类： 序号 基金代码 基金名称 托管人简称
每万份收益（元）
七日年化收益率（%）
1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 民生银行 0.8451 3.037 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 0.7785 2.803 400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 0.8470 3.044
2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 0.7441 2.493
3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 0.6711 3.426 002243 东方金证通货币市场基金 A 0.6649 3.401 009976 东方金证通货币市场基金 B 0.7307 3.675
以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。
东方基金管理股份有限公司
2021年 1月 1日
