银河基金管理有限公司 2020 年度基金资产净值
2021-01-04
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基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
004250
银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司
1.6415 1.6415
004612
银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行股份有限公司
1.0107 1.0933
004613
银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 中国民生银行股份有限公司
1.0032 1.0820
004661
银河如意债券 中国民生银行股份有限公司
1.0491 1.0491
005053
银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司
1.4238 1.4238
005126
银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司
1.2331 1.2331
005211
银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司
2.3265 2.3265
005384
银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行股份有限公司
1.0360 1.1288
005386
银河睿达混合 A 中国建设银行股份有限公司
1.4768 1.6023
005387
银河睿达混合 C 中国建设银行股份有限公司
1.4752 1.6007
005459
银河嘉谊混合 A 交通银行股份有限公司
1.3220 1.3220
005460
银河嘉谊混合 C 交通银行股份有限公司
1.3194 1.3194
005585
银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司
1.5201 1.5201
005749
银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行股份有限公司
1.0110 1.1083
005790
银河景行 3 个月定开债券 兴业银行股份有限公司
1.0109 1.1291
006070
银河沃丰债券 交通银行股份有限公司
1.0271 1.0818
006071
银河睿嘉债券 A 交通银行股份有限公司
1.0143 1.0748
006086
银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司
1.0268 1.0705
006128
银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司
1.5831 1.5831
006403
银河睿嘉债券 C 交通银行股份有限公司
1.0158 1.0278
006759
银河乐活优萃混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司
1.8549 1.8549
006761
银河家盈债券
上海浦东发展银行股份有限公
司
2.1386 2.4446
006767
银河嘉裕债券 江苏银行股份有限公司
1.4339 1.5489
006828
银河久泰纯债债券型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司
1.0996 1.0996
006856
银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 江苏银行股份有限公司
1.0329 1.0649
006945
银河臻选多策略混合 A 招商银行股份有限公司
0.9966 0.9966
007155
银河中债央企 20 债券指数 杭州银行股份有限公司
1.0132 1.0432
007203
银河新动能混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司
2.0108 2.0108
007275
银河沪深 300 指数增强 A 中国工商银行股份有限公司
1.5209 1.5209
007276
银河沪深 300 指数增强 C 中国工商银行股份有限公司
1.5102 1.5102
007403
银河睿安纯债债券型证券投资基金 浙商银行股份有限公司
1.0303 1.0303
007406
银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司
1.0118 1.0118
007635
银河天盈中短债 A 北京银行股份有限公司
1.0432 1.0432
007636
银河天盈中短债 C 北京银行股份有限公司
1.0396 1.0396
007890
银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行股份有限公司
1.0121 1.0291
008387
银河臻选多策略混合 C 招商银行股份有限公司
0.9955 0.9955
008563
银河臻优稳健配置混合 A 浙商银行股份有限公司
1.0405 1.0405
008564
银河臻优稳健配置混合 C 浙商银行股份有限公司
1.0401 1.0401
008709
银河龙头精选股票型发起式证券投资基金 交通银行股份有限公司
1.0149 1.0149
011083
银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公
司
1.0002 1.0002
150103
银河银泰混合 中国工商银行股份有限公司
1.7098 5.0178
150968
银河研究精选混合 中国建设银行股份有限公司
2.1901 4.8870
151001
银河稳健混合 中国农业银行股份有限公司
2.5170 6.3533
151002
银河收益债券 中国农业银行股份有限公司
1.7876 3.4076
161505
银河通利 北京银行股份有限公司
1.292 1.682
161506
通利债 C 北京银行股份有限公司
1.325 1.675
501307
银河高股息 LOF 北京银行股份有限公司
0.9952 0.9952
501308
银河高 C 北京银行股份有限公司
0.9888 0.9888
519610
银河旺利混合 A 北京银行股份有限公司
1.2440 1.3740
519611
银河旺利混合 C 北京银行股份有限公司
1.2300 1.3520
519612
银河旺利混合 I 北京银行股份有限公司
1.2230 1.3480
519613
银河君尚混合 A 交通银行股份有限公司
1.5044 1.5044
519614
银河君尚混合 C 交通银行股份有限公司
1.4702 1.4702
519615
银河君尚混合 I 交通银行股份有限公司
1.4381 1.4381
519616
银河君信混合 A
上海浦东发展银行股份有限公
司
1.1648 1.3593
519617
银河君信混合 C
上海浦东发展银行股份有限公
司
1.1612 1.3357
519618
银河君信混合 I
上海浦东发展银行股份有限公
司
1.0251 1.0251
519619
银河君荣混合 A 北京银行股份有限公司
2.0082 2.0462
519620
银河君荣混合 C 北京银行股份有限公司
1.9691 2.0071
519621
银河君荣混合 I 北京银行股份有限公司
1.8514 1.8894
519622
银河君怡债券 交通银行股份有限公司
1.0427 1.1521
519623
银河君耀混合 A
上海浦东发展银行股份有限公
司
1.5455 1.6055
519624
银河君耀混合 C
上海浦东发展银行股份有限公
司
1.5380 1.5980
519625
银河君盛混合 A 交通银行股份有限公司
1.3216 1.4916
519626
银河君盛混合 C 交通银行股份有限公司
1.3111 1.4811
519627
银河君润混合 A 交通银行股份有限公司
1.2000 1.3529
519628
银河君润混合 C 交通银行股份有限公司
1.2007 1.3645
519629
银河睿利混合 A 招商银行股份有限公司
1.358 1.538
519630
银河睿利混合 C 招商银行股份有限公司
1.350 1.530
519632
银河君辉 3 个月定开债券 交通银行股份有限公司
1.0483 1.1341
519640
银河鸿利混合 A 中信银行股份有限公司
1.070 1.238
519641
银河鸿利混合 C 中信银行股份有限公司
1.066 1.206
519642
银河智造混合 中国建设银行股份有限公司
3.189 3.189
519644
银河智联混合 中国建设银行股份有限公司
2.397 2.397
519646
银河鑫利混合 I 北京银行股份有限公司
1.431 1.432
519647
银河鸿利混合 I 中信银行股份有限公司
1.000 1.160
519648
银河泰利债券 I 北京银行股份有限公司
1.0017 1.0281
519651
银河转型混合 中国建设银行股份有限公司
0.828 0.828
519652
银河鑫利混合 A 北京银行股份有限公司
1.529 1.561
519653
银河鑫利混合 C 北京银行股份有限公司
1.518 1.528
519654
银河丰利债券 北京银行股份有限公司
1.0349 1.1249
519655
银河服务混合 中国工商银行股份有限公司
2.132 2.132
519656
银河灵活配置混合 A
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
3.074 3.074
519657
银河灵活配置混合 C
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
2.949 2.949
519660
银河增利债券 A 北京银行股份有限公司
1.556 1.866
519661
银河增利债券 C 北京银行股份有限公司
1.523 1.823
519662
银河回报债券 A
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
1.1336 1.7906
519663
银河回报债券 C
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
1.1033 1.7463
519664
银河美丽混合 A 中国建设银行股份有限公司
2.886 3.447
519665
银河美丽混合 C 中国建设银行股份有限公司
2.749 3.266
519666
银河银信添利债券 B 中信银行股份有限公司
1.0524 1.7828
519667
银河银信添利债券 A 中信银行股份有限公司
1.0547 1.8386
519668
银河成长混合 中国银行股份有限公司
2.3545 4.1483
519669
银河领先债券 兴业银行股份有限公司
1.161 1.574
519670
银河行业混合 中国建设银行股份有限公司
2.350 4.205
519671
银河沪深 300 价值指数 中国建设银行股份有限公司
1.616 1.841
519672
银河蓝筹混合 中国建设银行股份有限公司
4.962 4.962
519673
银河康乐股票 中国建设银行股份有限公司
3.326 3.326
519674
银河创新混合 招商银行股份有限公司
5.8587 5.8587
519675
银河泰利债券 A 北京银行股份有限公司
1.0338 1.5382
519676
银河强化债券 中国建设银行股份有限公司
1.121 1.803
519677
银河定投宝腾讯济安指数 中国建设银行股份有限公司
2.289 2.289
519678
银河消费混合 中国建设银行股份有限公司
3.214 3.214
519679
银河主题混合 中信银行股份有限公司
7.026 7.594
基金代码 基金名称 基金托管银行
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
150005
银河银富货币 A 交通银行股份有限公司
0.6414 2.338
150015
银河银富货币 B 交通银行股份有限公司
0.7071 2.585
150988
银河钱包货币 A 交通银行股份有限公司
0.7039 2.792
150998
银河钱包货币 B 交通银行股份有限公司
0.7269 2.878
