旗下基金2020年12月31日基金净值情况公告查看PDF公告
睿远基金管理有限公司旗下基金 2020年 12月 31日基金净值 情况公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,截至 2020 年 12月 31 日,睿远基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值等信息公告如下: 基金名称 基金代码 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值(元) 睿远成长价值混合 A 007119 2.0648 2.0648 睿远成长价值混合 C 007120 2.0503 2.0503 睿远均衡价值三年持有混合 A 008969 1.6157 1.6157 睿远均衡价值三年持有混合 C 008970 1.6116 1.6116 以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
睿远基金管理有限公司
2021年 1月 4日