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日期 基金代码 基金名称
基金份额净
值(元)
基金份额累计
净值(元)
2020-12-31 001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金C 1.979 1.979
2020-12-31 000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金A 2.033 2.033
2020-12-31 001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 1.205 1.205
2020-12-31 007925 平安鑫享混合型证券投资基金E 1.4571 1.4571
2020-12-31 001610 平安鑫享混合型证券投资基金C 1.4509 1.4509
2020-12-31 001609 平安鑫享混合型证券投资基金A 1.4590 1.4590
2020-12-31 007049 平安鑫安混合型证券投资基金E 1.2195 1.2195
2020-12-31 001665 平安鑫安混合型证券投资基金C 1.2149 1.2149
2020-12-31 001664 平安鑫安混合型证券投资基金A 1.2396 1.2396
2020-12-31 007663 平安安享灵活配置混合型证券投资基金C 1.2948 1.2948
2020-12-31 002282 平安安享灵活配置混合型证券投资基金A 1.2957 1.2957
2020-12-31 007048 平安安心灵活配置混合型证券投资基金C 1.6284 1.6284
2020-12-31 002304 平安安心灵活配置混合型证券投资基金A 1.6291 1.6291
2020-12-31 002451 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C 2.175 2.561
2020-12-31 002450 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A 2.263 2.663
2020-12-31 002537 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 2.1677 2.1677
2020-12-31 002599 平安消费精选混合型证券投资基金C 1.4816 1.1939
2020-12-31 002598 平安消费精选混合型证券投资基金A 1.4907 1.2022
2020-12-31 009403 平安惠盈纯债债券型证券投资基金C 1.063 1.063
2020-12-31 002795 平安惠盈纯债债券型证券投资基金A 1.065 1.153
2020-12-31 002988 平安鼎信债券型证券投资基金 1.0259 1.2166
2020-12-31 006717 平安惠金定期开放债券型证券投资基金C 1.1666 1.1666
2020-12-31 003024 平安惠金定期开放债券型证券投资基金A 1.1690 1.1690
2020-12-31 003032 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2.1677 2.1677
2020-12-31 009404 平安惠享纯债债券型证券投资基金C 1.0136 1.0136
2020-12-31 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金A 1.0160 1.1615
2020-12-31 009405 平安惠隆纯债债券型证券投资基金C 1.0666 1.0666
2020-12-31 003486 平安惠隆纯债债券型证券投资基金A 1.0687 1.0987
2020-12-31 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 1.0841 1.1461
2020-12-31 003568 平安惠利纯债债券型证券投资基金 1.1159 1.2059
2020-12-31 006433 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C 1.1615 1.1615
2020-12-31 003626 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A 1.1660 1.1956
2020-12-31 004391 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C 2.0958 2.1808
2020-12-31 004390 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A 2.1391 2.2291
2020-12-31 004404 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C 1.4974 1.4974
2020-12-31 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A 1.5493 1.5493
2020-12-31 004630 平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0121 1.0429
2020-12-31 004632 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0275 1.0535
2020-12-31 004825 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 1.1025 1.2085
2020-12-31 004826 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 1.0680 1.1710
2020-12-31 006851 平安中短债债券型证券投资基金E 1.0500 1.0700
2020-12-31 004828 平安中短债债券型证券投资基金C 1.0525 1.0492
2020-12-31 004827 平安中短债债券型证券投资基金A 1.0542 1.0573
2020-12-31 004960 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0030 1.0480
2020-12-31 005077 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0321 1.0961
平安基金管理有限公司2020年12月31日基金净值公告
2020-12-31 005114 平安沪深300指数量化增强证券投资基金C 1.4125 1.4125
2020-12-31 005113 平安沪深300指数量化增强证券投资基金A 1.4402 1.4402
2020-12-31 005127 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0339 1.1659
2020-12-31 005487 平安量化精选混合型发起式证券投资基金C 1.4416 1.4416
2020-12-31 005486 平安量化精选混合型发起式证券投资基金A 1.4788 1.4788
2020-12-31 005640 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.4083 1.4083
2020-12-31 005639 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.4240 1.4240
2020-12-31 005751 平安双债添益债券型证券投资基金C 1.2289 1.2289
2020-12-31 005750 平安双债添益债券型证券投资基金A 1.2416 1.2416
2020-12-31 010048 平安短债债券型证券投资基金I 1.0690 1.0690
2020-12-31 005756 平安短债债券型证券投资基金E 1.0716 1.0916
2020-12-31 005755 平安短债债券型证券投资基金C 1.0832 1.1032
2020-12-31 005754 平安短债债券型证券投资基金A 1.0782 1.0982
2020-12-31 005766 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0219 1.1333
2020-12-31 005869 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.6762 1.6762
2020-12-31 005868 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.6821 1.6821
2020-12-31 005884 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0595 1.1155
2020-12-31 005895 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0427 1.1187
2020-12-31 005896 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0314 1.0699
2020-12-31 005897 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0088 1.0928
2020-12-31 005971 平安惠锦纯债债券型证券投资基金 1.0558 1.0958
2020-12-31 006016 平安惠安纯债债券型证券投资基金 1.0454 1.0990
2020-12-31 010035 平安高等级债债券型证券投资基金E 1.0421 1.0421
2020-12-31 009406 平安高等级债债券型证券投资基金C 1.0399 1.0399
2020-12-31 006097 平安高等级债债券型证券投资基金A 1.0418 1.0418
2020-12-31 006101 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C 2.1296 2.3786
2020-12-31 006100 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A 2.1763 2.4313
2020-12-31 006215 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.3854 1.3854
2020-12-31 006214 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.3887 1.3887
2020-12-31 006222 平安惠兴纯债债券型证券投资基金 1.0482 1.0962
2020-12-31 006264 平安惠轩纯债债券型证券投资基金 1.0097 1.0757
2020-12-31 006316 平安惠诚纯债债券型证券投资基金 1.1740 1.1740
2020-12-31 006412 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0080 1.0822
2020-12-31 006458 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C 1.7016 1.7016
2020-12-31 006457 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A 1.7114 1.7114
2020-12-31 006544 平安惠聚纯债债券型证券投资基金 1.0403 1.0663
2020-12-31 006721 平安核心优势混合型证券投资基金C 2.1999 2.1999
2020-12-31 006720 平安核心优势混合型证券投资基金A 2.2442 2.2442
2020-12-31 006889 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金 1.0072 1.0442
2020-12-31 006933 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金C 1.0069 1.0319
2020-12-31 006932 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金A 1.0069 1.0319
2020-12-31 006935 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金C 1.0289 1.0489
2020-12-31 006934 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A 1.0299 1.0499
2020-12-31 006988 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E 1.0634 1.0634
2020-12-31 006987 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0634 1.0634
2020-12-31 006986 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0682 1.0682
2020-12-31 006997 平安惠添纯债债券型证券投资基金 1.0124 1.0594
2020-12-31 007019 平安如意中短债债券型证券投资基金E 1.0383 1.0603
2020-12-31 007018 平安如意中短债债券型证券投资基金C 1.0427 1.0647
2020-12-31 007017 平安如意中短债债券型证券投资基金A 1.0447 1.0667
2020-12-31 007033 平安可转债债券型证券投资基金C 1.1705 1.1705
2020-12-31 007032 平安可转债债券型证券投资基金A 1.1770 1.1770
2020-12-31 007055 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E 1.0387 1.0387
2020-12-31 007054 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0387 1.0387
2020-12-31 007053 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0422 1.0422
2020-12-31 007083 平安高端制造混合型证券投资基金C 2.4930 2.4930
2020-12-31 007082 平安高端制造混合型证券投资基金A 2.5370 2.5370
2020-12-31 007158 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0169 1.0489
2020-12-31 007196 平安惠合纯债债券型证券投资基金 1.0210 1.0210
2020-12-31 007447 平安惠泰纯债债券型证券投资基金 1.0213 1.0563
2020-12-31 007647 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金E 1.0475 1.0475
2020-12-31 007646 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0475 1.0475
2020-12-31 007645 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0510 1.0510
2020-12-31 007759 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0090 1.0380
2020-12-31 007758 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0107 1.0427
2020-12-31 007860 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金C 1.0134 1.0134
2020-12-31 007859 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金A 1.0245 1.0245
2020-12-31 007894 平安估值精选混合型证券投资基金C 1.4168 1.4168
2020-12-31 007893 平安估值精选混合型证券投资基金A 1.4246 1.4246
2020-12-31 007936 平安惠澜纯债债券型证券投资基金C 1.0229 1.0229
2020-12-31 007935 平安惠澜纯债债券型证券投资基金A 1.0284 1.0284
2020-12-31 007953 平安惠文纯债债券型证券投资基金 1.0249 1.0349
2020-12-31 007954 平安惠涌纯债债券型证券投资基金 1.0148 1.0248
2020-12-31 008594 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9949 0.9949
2020-12-31 008595 平安惠智纯债债券型证券投资基金 0.9988 0.9988
2020-12-31 008597 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0068 1.0268
2020-12-31 008596 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0096 1.0296
2020-12-31 008692 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金E 0.9829 0.9829
2020-12-31 008691 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金C 0.9852 0.9852
2020-12-31 008690 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金A 0.9861 0.9861
2020-12-31 008696 平安元盛超短债债券型证券投资基金E 1.0208 1.0208
2020-12-31 008695 平安元盛超短债债券型证券投资基金C 1.0215 1.0215
2020-12-31 008694 平安元盛超短债债券型证券投资基金A 1.0231 1.0231
2020-12-31 008727 平安添裕债券型证券投资基金C 1.0268 1.0268
2020-12-31 008726 平安添裕债券型证券投资基金A 1.0290 1.0290
2020-12-31 008913 平安元丰中短债债券型证券投资基金E 1.0130 1.0130
2020-12-31 008912 平安元丰中短债债券型证券投资基金C 1.0130 1.0130
2020-12-31 008911 平安元丰中短债债券型证券投资基金A 1.0148 1.0148
2020-12-31 008950 平安匠心优选混合型证券投资基金C 1.2951 1.5301
2020-12-31 008949 平安匠心优选混合型证券投资基金A 1.3034 1.5404
2020-12-31 009009 平安科技创新混合型证券投资基金C 1.6085 1.6085
2020-12-31 009008 平安科技创新混合型证券投资基金A 1.6191 1.6191
2020-12-31 009013 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.4860 1.4860
2020-12-31 009012 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.4906 1.4906
2020-12-31 009053 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0282 1.0282
2020-12-31 009148 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9837 0.9837
2020-12-31 009166 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9936 0.9936
2020-12-31 009229 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E 0.9951 0.9951
2020-12-31 009228 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金C 0.9931 0.9931
2020-12-31 009227 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金A 0.9977 0.9977
2020-12-31 009306 平安惠铭纯债债券型证券投资基金 1.0227 1.0227
2020-12-31 009337 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金C 1.2207 1.2207
2020-12-31 009336 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A 1.2243 1.2243
2020-12-31 009453 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0176 1.0176
2020-12-31 009509 平安惠润纯债债券型证券投资基金 1.0123 1.0123
2020-12-31 009662 平安研究睿选混合型证券投资基金C 1.2150 1.2150
2020-12-31 009661 平安研究睿选混合型证券投资基金A 1.2184 1.2184
2020-12-31 009672 平安恒泽混合型证券投资基金C 1.0350 1.0350
2020-12-31 009671 平安恒泽混合型证券投资基金A 1.0374 1.0374
2020-12-31 009722 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C 1.0089 1.0089
2020-12-31 009721 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A 1.0088 1.0088
2020-12-31 009879 平安低碳经济混合型证券投资基金C 1.2047 1.2047
2020-12-31 009878 平安低碳经济混合型证券投资基金A 1.2085 1.2085
2020-12-31 010057 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金C 1.0025 1.0025
2020-12-31 010056 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金A 1.0032 1.0032
2020-12-31 010127 平安价值成长混合型证券投资基金C 1.1237 1.1237
2020-12-31 010126 平安价值成长混合型证券投资基金A 1.1261 1.1261
2020-12-31 010244 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金C 1.0048 1.0048
2020-12-31 010239 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金A 1.0050 1.0050
2020-12-31 159960 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 1.0163 1.0163
2020-12-31 159964 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 1.7914 1.7914
2020-12-31 159988 平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 1.0027 1.0027
2020-12-31 167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 1.3449 1.3449
2020-12-31 167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 1.9059 1.9059
2020-12-31 167003 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)A 1.1058 1.1058
2020-12-31 010229 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)D 1.1059 1.1059
2020-12-31 010228 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)C 1.1058 1.1058
2020-12-31 501099 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1.5916 1.5916
2020-12-31 510390 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5.3470 1.3449
2020-12-31 510590 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 6.8336 1.1402
2020-12-31 511020 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 104.2641 1.0526
2020-12-31 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 102.5295 1.0663
2020-12-31 512360 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 1.6879 1.6879
2020-12-31 512390 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 1.4619 1.4619
2020-12-31 512930 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 1.4945 1.4945
2020-12-31 512970 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 1.4939 1.4939
2020-12-31 515700 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 2.0822 2.0822
2020-12-31 700001 平安行业先锋混合型证券投资基金 2.138 2.418
2020-12-31 700002 平安深证300指数增强型证券投资基金 2.710 2.790
2020-12-31 700003 平安策略先锋混合型证券投资基金 3.733 3.833
2020-12-31 700004 平安灵活配置混合型证券投资基金 1.8813 2.3461
2020-12-31 700006 平安添利债券型证券投资基金C 1.1230 1.5460
2020-12-31 700005 平安添利债券型证券投资基金A 1.1626 1.5996
日期 基金代码 基金名称
每万份收益
(元)
七日年化收益
率%
2020-12-31 010208 平安日增利货币市场基金平安日增利货币B 0.7970 2.809
2020-12-31 000379 平安日增利货币市场基金平安日增利货币A 0.7311 2.563
2020-12-31 000759 平安财富宝货币市场基金 1.0228 3.339
2020-12-31 007730 平安金管家货币市场基金平安金管家货币C 0.9098 3.16
2020-12-31 003465 平安金管家货币市场基金平安金管家货币A 0.9649 3.358
2020-12-31 511700 平安交易型货币市场基金平安大华交易型货币E 0.7737 3.11
2020-12-31 003034 平安交易型货币市场基金平安大华交易型货币A 0.7738 3.11