湘财基金管理有限公司
年度最后一日基金净值公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有
限公司就旗下证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值
等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称 基金代码 基金托管人
基金份额净
值
基金份额累
计净值
湘财长顺混合型发起
式证券投资基金 A
007012
国泰君安证
券股份有限
公司
1.2013 1.7641
湘财长顺混合型发起
式证券投资基金 C
007013
国泰君安证
券股份有限
公司
1.1935 1.7465
湘财长源股票型证券
投资基金 A
008128
海通证券股
份有限公司
1.1899 1.4858
湘财长源股票型证券
投资基金 C
008129
海通证券股
份有限公司
1.1799 1.4734
湘财长兴灵活配置混
合型证券投资基金 A
009169
浙商银行股
份有限公司
1.1756 1.1756
湘财长兴灵活配置混
合型证券投资基金 C
009170
浙商银行股
份有限公司
1.1692 1.1692
湘财久丰 3个月定期
开放债券型证券投资
基金 A
009122
招商银行股
份有限公司
1.0160 1.0160
湘财久丰 3个月定期
开放债券型证券投资
基金 C
009123
招商银行股
份有限公司
1.0132 1.0132
湘财长泽灵活配置混
合型证券投资基金 A
009907
安信证券股
份有限公司
1.0807 1.0807
湘财长泽灵活配置混
合型证券投资基金 C
009908
安信证券股
份有限公司
1.0786 1.0786
湘财长弘灵活配置混
合型证券投资基金 A
010076
中国银河证
券股份有限
公司
1.1004 1.1004
湘财长弘灵活配置混
合型证券投资基金 C
010077
中国银河证
券股份有限
公司
1.0993 1.0993
湘财久盈中短债债券
型证券投资基金 A
010810
浙商银行股
份有限公司
1.0000 1.0000
湘财久盈中短债债券
型证券投资基金 C
010811
浙商银行股
份有限公司
0.9999 0.9999
以上数值已由基金托管人复核，特此公告。
湘财基金管理有限公司
2021 年 1 月 1 日
