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西部利得量化成长混合(000006)

关于旗下开放式基金2020年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

1 
西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基
金 2020年年度最后一个自然日基金份额净值和
基金份额累计净值的公告 
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,西部利得
基金管理有限公司就旗下开放式基金 2020年年度最后一个自然日(2020年 12
月 31日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下: 
(单位:人民币元) 
开放式证券投资基金 
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 
西部利得策略优选混合型证
券投资基金 A 
671010 1.302 1.302 
西部利得策略优选混合型证
券投资基金 C 
011060 1.302 1.302 
西部利得新动向灵活配置混
合型证券投资基金 
673010 1.357 1.892 
西部利得稳健双利债券型证
券投资基金 A 
675011 1.411 1.566 
西部利得稳健双利债券型证
券投资基金 C 
675013 1.394 1.519 
西部利得中证 500指数增强
型证券投资基金(LOF)A 
502000 1.4572 0.9440 
西部利得中证 500指数增强
型证券投资基金(LOF)C 
009300 1.4533 1.4533 
2 
西部利得成长精选灵活配置
混合型证券投资基金 
673020 1.622 1.622 
西部利得多策略优选灵活配
置混合型证券投资基金 
673030 1.059 1.524 
西部利得新盈灵活配置混合
型证券投资基金 
673050 1.497 1.497 
西部利得行业主题优选灵活
配置混合型证券投资基金 A 
673040 1.632 1.632 
西部利得行业主题优选灵活
配置混合型证券投资基金 C 
673043 1.231 1.529 
西部利得合享债券型证券投
资基金 A 
675041 1.0459 1.1813 
西部利得合享债券型证券投
资基金 C 
675043 1.0772 1.3142 
西部利得景瑞灵活配置混合
型证券投资基金 A 
673060 2.057 2.152 
西部利得景瑞灵活配置混合
型证券投资基金 C 
009258 2.053 2.148 
西部利得合赢债券型证券投
资基金 A 
675051 1.1287 1.1287 
西部利得合赢债券型证券投
资基金 C 
675053 1.0634 1.1047 
西部利得祥盈债券型证券投
资基金 A 
675081 1.3717 1.3717 
3 
西部利得祥盈债券型证券投
资基金 C 
675083 1.3249 1.3249 
西部利得新动力灵活配置混
合型证券投资基金 A 
673071 1.7529 1.9659 
西部利得新动力灵活配置混
合型证券投资基金 C 
673073 1.7324 1.7324 
西部利得祥运灵活配置混合
型证券投资基金 A 
673081 1.1411 1.2711 
西部利得祥运灵活配置混合
型证券投资基金 C 
673083 1.0619 1.0619 
西部利得个股精选股票型证
券投资基金 
673090 1.734 1.856 
西部利得汇逸债券型证券投
资基金 A 
675121 1.0021 1.0886 
西部利得汇逸债券型证券投
资基金 C 
675123 1.1546 1.1546 
西部利得得尊纯债债券型证
券投资基金 A 
675100 1.1919 1.1919 
西部利得得尊纯债债券型证
券投资基金 C 
007969 1.1874 1.1874 
西部利得祥逸债券型证券投
资基金 A 
675091 1.0664 1.1214 
西部利得祥逸债券型证券投
资基金 C 
675093 1.0307 1.0747 
4 
西部利得汇享债券型证券投
资基金 A 
675111 1.0941 1.2605 
西部利得汇享债券型证券投
资基金 C 
675113 1.0906 1.2515 
西部利得沪深 300指数增强
型证券投资基金 A 
673100 2.1106 2.2306 
西部利得沪深 300指数增强
型证券投资基金 C 
673101 2.0992 2.0992 
西部利得新富灵活配置混合
型证券投资基金 
673120 1.911 1.911 
西部利得新润灵活配置混合
型证券投资基金 
673110 1.675 1.765 
西部利得汇盈债券型证券投
资基金 A 
675161 1.0762 1.1162 
西部利得汇盈债券型证券投
资基金 C 
675163 1.0687 1.1136 
西部利得景程灵活配置混合
型证券投资基金 A 
673141 1.175 1.175 
西部利得景程灵活配置混合
型证券投资基金 C 
673143 1.173 1.173 
西部利得中证国有企业红利
指数增强型证券投资基金
(LOF)A 
501059 1.5779 1.5779 
西部利得中证国有企业红利
指数增强型证券投资基金
(LOF)C 
009439 1.5503 1.5503 
5 
西部利得事件驱动股票型证
券投资基金 
671030 2.007 2.007 
西部利得量化成长混合型发
起式证券投资基金 
000006 1.987 2.075 
西部利得添盈短债债券型证
券投资基金 A 
006806 1.0205 1.0205 
西部利得添盈短债债券型证
券投资基金 C 
006807 1.0205 1.0205 
西部利得添盈短债债券型证
券投资基金 E 
006808 1.0159 1.0159 
西部利得聚享一年定期开放
债券型证券投资基金 A 
007377 1.0771 1.0771 
西部利得聚享一年定期开放
债券型证券投资基金 C 
007378 1.0706 1.0706 
西部利得聚利 6个月定期开
放债券型证券投资基金 A 
007375 1.006 1.054 
西部利得聚利 6个月定期开
放债券型证券投资基金 C 
007376 1.0035 1.0480 
西部利得沣泰债券型证券投
资基金 
008255 1.0272 1.0272 
西部利得尊逸三年定期开放
债券型证券投资基金 
008219 1.0318 1.0318 
西部利得聚泰 18个月定期开
放债券型证券投资基金 A 
009018 1.0071 1.0181 
6 
西部利得聚泰 18个月定期开
放债券型证券投资基金 C 
009019 1.004 1.015 
西部利得双盈一年定期开放
债券型证券投资基金 
008668 1.0033 1.0033 
西部利得新享混合型证券投
资基金 A 
008541 0.9956 0.9956 
西部利得新享混合型证券投
资基金 C 
008542 0.9949 0.9949 
西部利得创业板大盘交易型
开放式指数证券投资基金 
159814 1.1872 1.1872 
西部利得港股通新机遇灵活
配置混合型证券投资基金 A 
008861 1.1537 1.1537 
西部利得港股通新机遇灵活
配置混合型证券投资基金 C 
010093 1.1535 1.1535 
西部利得尊泰 86个月定期开
放债券型证券投资基金 
009749 1.0042 1.0142 
西部利得新瑞混合型证券投
资基金 A 
008543 1.0014 1.0014 
西部利得新瑞混合型证券投
资基金 C 
008544 1.0011 1.0011 
西部利得聚禾灵活配置混合
型证券投资基金 A 
007423 1.0723 1.0723 
西部利得聚禾灵活配置混合
型证券投资基金 C 
007424 1.0719 1.0719 
7 
西部利得鑫泓增强债券型证
券投资基金 A 
010102 1.0027 1.0027 
西部利得鑫泓增强债券型证
券投资基金 C 
010103 1.0114 1.0114 
货币市场基金 
基金名称 基金代码 每万份收益 
七日年化收益率
(%) 
西部利得天添鑫货币 
市场基金 A 
675031 0.7294 2.586 
西部利得天添鑫货币 
市场基金 B 
675032 0.7957 2.835 
西部利得天添富货币 
市场基金 A 
675061 0.7267 2.759 
西部利得天添富货币 
市场基金 B 
675062 0.7924 3.002 
西部利得天添金货币 
市场基金 A 
675071 0.7391 2.507 
西部利得天添金货币 
市场基金 B 
675072 0.8045 2.757 
 
以上数据均已经各基金托管人复核,特此公告。 
 
 
西部利得基金管理有限公司 
2021年 1月 1日