关于旗下开放式基金2020年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
1 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基 金 2020年年度最后一个自然日基金份额净值和 基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得 基金管理有限公司就旗下开放式基金 2020年年度最后一个自然日（2020年 12 月 31日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下： （单位：人民币元） 开放式证券投资基金 基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 西部利得策略优选混合型证 券投资基金 A 671010 1.302 1.302 西部利得策略优选混合型证 券投资基金 C 011060 1.302 1.302 西部利得新动向灵活配置混 合型证券投资基金 673010 1.357 1.892 西部利得稳健双利债券型证 券投资基金 A 675011 1.411 1.566 西部利得稳健双利债券型证 券投资基金 C 675013 1.394 1.519 西部利得中证 500指数增强 型证券投资基金（LOF）A 502000 1.4572 0.9440 西部利得中证 500指数增强 型证券投资基金（LOF）C 009300 1.4533 1.4533 2 西部利得成长精选灵活配置 混合型证券投资基金 673020 1.622 1.622 西部利得多策略优选灵活配 置混合型证券投资基金 673030 1.059 1.524 西部利得新盈灵活配置混合 型证券投资基金 673050 1.497 1.497 西部利得行业主题优选灵活 配置混合型证券投资基金 A 673040 1.632 1.632 西部利得行业主题优选灵活 配置混合型证券投资基金 C 673043 1.231 1.529 西部利得合享债券型证券投 资基金 A 675041 1.0459 1.1813 西部利得合享债券型证券投 资基金 C 675043 1.0772 1.3142 西部利得景瑞灵活配置混合 型证券投资基金 A 673060 2.057 2.152 西部利得景瑞灵活配置混合 型证券投资基金 C 009258 2.053 2.148 西部利得合赢债券型证券投 资基金 A 675051 1.1287 1.1287 西部利得合赢债券型证券投 资基金 C 675053 1.0634 1.1047 西部利得祥盈债券型证券投 资基金 A 675081 1.3717 1.3717 3 西部利得祥盈债券型证券投 资基金 C 675083 1.3249 1.3249 西部利得新动力灵活配置混 合型证券投资基金 A 673071 1.7529 1.9659 西部利得新动力灵活配置混 合型证券投资基金 C 673073 1.7324 1.7324 西部利得祥运灵活配置混合 型证券投资基金 A 673081 1.1411 1.2711 西部利得祥运灵活配置混合 型证券投资基金 C 673083 1.0619 1.0619 西部利得个股精选股票型证 券投资基金 673090 1.734 1.856 西部利得汇逸债券型证券投 资基金 A 675121 1.0021 1.0886 西部利得汇逸债券型证券投 资基金 C 675123 1.1546 1.1546 西部利得得尊纯债债券型证 券投资基金 A 675100 1.1919 1.1919 西部利得得尊纯债债券型证 券投资基金 C 007969 1.1874 1.1874 西部利得祥逸债券型证券投 资基金 A 675091 1.0664 1.1214 西部利得祥逸债券型证券投 资基金 C 675093 1.0307 1.0747 4 西部利得汇享债券型证券投 资基金 A 675111 1.0941 1.2605 西部利得汇享债券型证券投 资基金 C 675113 1.0906 1.2515 西部利得沪深 300指数增强 型证券投资基金 A 673100 2.1106 2.2306 西部利得沪深 300指数增强 型证券投资基金 C 673101 2.0992 2.0992 西部利得新富灵活配置混合 型证券投资基金 673120 1.911 1.911 西部利得新润灵活配置混合 型证券投资基金 673110 1.675 1.765 西部利得汇盈债券型证券投 资基金 A 675161 1.0762 1.1162 西部利得汇盈债券型证券投 资基金 C 675163 1.0687 1.1136 西部利得景程灵活配置混合 型证券投资基金 A 673141 1.175 1.175 西部利得景程灵活配置混合 型证券投资基金 C 673143 1.173 1.173 西部利得中证国有企业红利 指数增强型证券投资基金 （LOF）A 501059 1.5779 1.5779 西部利得中证国有企业红利 指数增强型证券投资基金 （LOF）C 009439 1.5503 1.5503 5 西部利得事件驱动股票型证 券投资基金 671030 2.007 2.007 西部利得量化成长混合型发 起式证券投资基金 000006 1.987 2.075 西部利得添盈短债债券型证 券投资基金 A 006806 1.0205 1.0205 西部利得添盈短债债券型证 券投资基金 C 006807 1.0205 1.0205 西部利得添盈短债债券型证 券投资基金 E 006808 1.0159 1.0159 西部利得聚享一年定期开放 债券型证券投资基金 A 007377 1.0771 1.0771 西部利得聚享一年定期开放 债券型证券投资基金 C 007378 1.0706 1.0706 西部利得聚利 6个月定期开 放债券型证券投资基金 A 007375 1.006 1.054 西部利得聚利 6个月定期开 放债券型证券投资基金 C 007376 1.0035 1.0480 西部利得沣泰债券型证券投 资基金 008255 1.0272 1.0272 西部利得尊逸三年定期开放 债券型证券投资基金 008219 1.0318 1.0318 西部利得聚泰 18个月定期开 放债券型证券投资基金 A 009018 1.0071 1.0181 6 西部利得聚泰 18个月定期开 放债券型证券投资基金 C 009019 1.004 1.015 西部利得双盈一年定期开放 债券型证券投资基金 008668 1.0033 1.0033 西部利得新享混合型证券投 资基金 A 008541 0.9956 0.9956 西部利得新享混合型证券投 资基金 C 008542 0.9949 0.9949 西部利得创业板大盘交易型 开放式指数证券投资基金 159814 1.1872 1.1872 西部利得港股通新机遇灵活 配置混合型证券投资基金 A 008861 1.1537 1.1537 西部利得港股通新机遇灵活 配置混合型证券投资基金 C 010093 1.1535 1.1535 西部利得尊泰 86个月定期开 放债券型证券投资基金 009749 1.0042 1.0142 西部利得新瑞混合型证券投 资基金 A 008543 1.0014 1.0014 西部利得新瑞混合型证券投 资基金 C 008544 1.0011 1.0011 西部利得聚禾灵活配置混合 型证券投资基金 A 007423 1.0723 1.0723 西部利得聚禾灵活配置混合 型证券投资基金 C 007424 1.0719 1.0719 7 西部利得鑫泓增强债券型证 券投资基金 A 010102 1.0027 1.0027 西部利得鑫泓增强债券型证 券投资基金 C 010103 1.0114 1.0114 货币市场基金 基金名称 基金代码 每万份收益 七日年化收益率 （%） 西部利得天添鑫货币 市场基金 A 675031 0.7294 2.586 西部利得天添鑫货币 市场基金 B 675032 0.7957 2.835 西部利得天添富货币 市场基金 A 675061 0.7267 2.759 西部利得天添富货币 市场基金 B 675062 0.7924 3.002 西部利得天添金货币 市场基金 A 675071 0.7391 2.507 西部利得天添金货币 市场基金 B 675072 0.8045 2.757 以上数据均已经各基金托管人复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2021年 1月 1日
