银华100：关于银华稳进份额和银华锐进份额基金份额折算结果的公告查看PDF公告
1 关于银华深证 100指数分级证券投资基金之银华稳进份额和银华锐 进份额基金份额折算结果的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《银华深证 100指数分 级证券投资基金基金合同》等的有关规定，银华深证 100指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金”）的基金管理人银华基金管理股份有限公司（以下简称“基 金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年 11月 18日发布了《关于银华深证 100指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》、 2020年 12月 2日发布了《关于银华深证 100指数分级证券投资基金之银华稳进 份额和银华锐进份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》。 根据上述公告，本基金的份额折算基准日为 2020年 12 月 31日。折算基准 日登记在册的银华稳进份额（场内简称：银华稳进，场内代码：150018）和银华 锐进份额（场内简称：银华锐进，场内代码：150019）折算为银华深证 100份额 场内份额（场内简称：100分级，场内代码：161812），现将折算结果公告如下： 一、基金份额折算结果 （一）银华稳进份额和银华锐进份额折算为银华深证 100份额场内份额，份 额数取整计算（最小单位为 1 份），小数点以后的部分舍去并计入基金财产。份 额折算比例按截位法精确到小数点后第 9位，小数点后第 9位以后的部分舍去。 具体结果如下表所示： 折算前基金 份额名称 折算前基金份额 数量（份） 折算比例 折算后基金份额 名称 折算后基金份额 数量（份） 银华稳进 份额 649,751,709.00 0.672243412 银华深证 100份 额场内份额 436,791,305.00 （注 1） 银华锐进 份额 649,751,709.00 1.327756587 862,712,111.00 （注 2） 注 1：此折算后基金份额数量指银华稳进份额折算为银华深证 100份额场内份额的份额 数量。 注 2：此折算后基金份额数量指银华锐进份额折算为银华深证 100份额场内份额的份额 数量。 （二）折算完成后银华深证 100份额的份额数量如下： 2 折算前基金份额名称 折算前基金份额 数量（份） 折算后基金份额名称 折算后基金份额数 量（份） 银华深证 100份额场 内份额 84,090,149.00 银华深证100份额场内份额 1,383,593,565.00 （注 3） 银华深证 100份额场 外份额 219,571,543.43 银华深证100份额场外份额 219,571,543.43 注 3：此折算后基金份额数量指银华稳进份额、银华锐进份额经折算后产生的新增银华 深证 100份额场内份额与折算前银华深证 100份额场内份额的合计数。 二、重要提示 （一）银华稳进份额和银华锐进份额基金份额持有人持有的折算后场内银华 深证 100份额取整计算（最小单位为 1份），不足 1份的零碎份额的处理方式按 照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记机 构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人 将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的银华稳进份额、 银华锐进份额持有人，将面临所持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入 基金资产的风险。 （二）《银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》已于 2021 年 1 月 1日生效，《银华深证 100指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 自 2021年 1月 4日起，本基金的基金名称变更为“银华深证 100指数证券 投资基金（LOF）”，基金场外简称由“银华深证 100 指数分级”变更为“银华深 证 100指数”，基金场内简称由“100分级”变更为“银华 100”，基金代码仍为 “161812”。 折算完成后，银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）为完全复制指数的股 票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金。本基金为指 数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （三）《银华深证 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效后，在符合 法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规 定，申请银华深证 100指数证券投资基金（LOF）的基金份额上市交易。 在银华深证 100指数证券投资基金（LOF）上市交易前，银华深证 100指数 证券投资基金（LOF）的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资； 银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）上市交易后，基金份额持有人可通过赎 回或卖出基金份额的方式退出投资。 3 （四）基金管理人自 2021年 1月 5日起，恢复办理银华深证 100指数证券 投资基金（LOF）的申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务。 （五）本次基金按照如下规则确定基金份额持有人所持有基金份额的持有期 限，进而据以确定其在赎回时应适用的赎回费率： 1、本次份额折算前持有人持有银华深证 100 份额的持有期计入持有银华深 证 100指数证券投资基金（LOF）基金份额的持有期限。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，银华稳进份额和 银华锐进份额折算为银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）基金份额后，基金 份额持有期自银华深证 100指数证券投资基金（LOF）基金份额确认之日起计算， 其中银华稳进份额和银华锐进份额基金份额持有人持有的折算后银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）基金份额场内份额持有期自 2021年 1月 4日起计算。 如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。 （六）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人所管理的其他基金的 业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本基金管理人管理的基金时 应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告，本基金管理人 提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 （七）本公告解释权归本基金管理人。 三、咨询方式 投资者如有任何疑问，请登陆本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）或 者拨打本基金管理人客服电话（400-678-3333（免长途话费）或 010-85186558）。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2021年 1月 5日
