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证券分级(161027)

证券分级:关于富国证券A份额和富国证券B份额基金份额折算结果的公告查看PDF公告




关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之富国 证券 A 份额和富国证券 B份额基金份额折算结果的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和 《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》等的有关 规定,富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本 基金”)的基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理 人”)制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案,并于 2020 年 12 月 2 日发布《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 之 A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、 2020年 12 月 29 日发布《关于富国中证全指证券公司指数分级证券 投资基金之富国证券 A份额和富国证券 B份额基金份额折算的公告》。 根据上述公告,基金管理人以 2020年 12月 31日为基金份额折 算基准日,对在该日登记在册的富国证券 A份额(场内简称:证券 A 级,基金代码:150223)和富国证券 B份额(场内简称:证券 B级, 基金代码:150224)办理向场内富国证券份额(场内简称:证券分级, 基金代码:161027)折算业务,现将折算结果公告如下: 一、份额折算结果 1、富国证券 A份额、富国证券 B份额经折算后的份额数取整计 算(最小单位为 1 份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规 定处理。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9位,具体结果如 下表所示:


折算前基金 份额名称 折算前份额数量 (份) 折算比例 折算后基金 份额名称 折算后份额数量 (份) 富国证券 A 份额 685,062,176.00 0.882342130 场内富国证 券份额 604,459,219 富国证券 B 份额 685,062,176.00 1.117657869 765,665,131 2、折算完成后富国证券份额数量如下: 折算前基金份额名 称 折算前基金份额数量 (份) 折算后基金份 额名称 折算后份额数量(份) 场内富国证券份额 271,823,575.00 场内富国证券 份额 1,641,947,925.00











(注 1) 场外富国证券份额 1,135,549,514.10 场外富国证券 份额 1,135,549,514.10 注 1:该“折算后份额”为富国证券 A份额、富国证券 B份额经 折算后产生的新增场内富国证券份额与折算前场内富国证券份额的 合计数。 二、重要提示 1、在基金份额折算过程中,场内份额数将取整计算(最小单位 为 1 份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。由于 基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金 资产净值减小的风险,对于持有极小数量富国证券 A份额、富国证券 B份额的基金份额持有人,存在折算后份额因为不足 1份而导致相应 的资产被强制归入基金资产的风险。


2、《富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同》已于 2021年 1月 1日生效,《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基 金基金合同》同时失效。 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金名称已变 更为“富国中证全指证券公司指数型证券投资基金”,场外简称由“富 国中证全指证券公司指数分级”变更为“富国中证全指证券公司指数”, 场内简称由“证券分级”变更为“证券”,基金代码不变,仍为 161027。 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金为股票型基金,预期 风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金 主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风 险收益特征。 3、《富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同》生效 后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基 金管理人可根据有关规定,申请富国中证全指证券公司指数型证券投 资基金的基金份额上市交易。 在富国中证全指证券公司指数型证券投资基金上市交易前,富国 中证全指证券公司指数型证券投资基金的场内份额持有人只能通过 赎回基金份额的方式退出投资;富国中证全指证券公司指数型证券投 资基金场内份额上市交易后,基金份额持有人可通过赎回或卖出的方 式退出投资。 4、基金管理人自 2021年 1月 5日起,恢复办理富国中证全指证 券公司指数型证券投资基金的申购(含定期定额投资)、赎回、转换、 转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。 5、投资者可登陆基金管理人网站:www.fullgoal.com.cn 或者


拨打客服电话 95105686,400-888-0688(免长途话费)咨询相关 信息。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险, 决策须谨慎。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021年 1月 5日