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蜂巢卓睿混合A(006857)

旗下基金2020年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 
2020年度基金份额净值公告 
经基金托管人复核,截至 2020年 12月 31日,蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下: 
基金代码 基金名称 
基金份额净
值 
(元) 
基金份额累
计净值 
(元) 
006857 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 1.3162 1.3162 
006858 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 1.3032 1.3032 
007184 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0084 1.0549 
007185 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0080 1.0545 
007676 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0103 1.0358 
007677 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.0088 1.0343 
007218 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0391 1.0491 
007219 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0344 1.0444 
008566 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.0096 1.0216 
008567 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.0087 1.0207 
008369 
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券
投资基金 
0.9755 0.9755 
008465 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0056 1.0156 
008466 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0054 1.0154 
008035 蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0242 1.0242 
008036 蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0231 1.0231 
008316 蜂巢添跃 66个月定期开放债券型证券投资基金 1.0014 1.0014 
008568 
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券
投资基金 
1.0036 1.0276 
009254 蜂巢添禧 87个月定期开放债券型证券投资基金 1.0052 1.0152 
009252 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0082 1.0082 
009253 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0072 1.0072 
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服
务热线(400-100-3783)咨询相关信息。 
特此公告。 
 
蜂巢基金管理有限公司 
二〇二一年一月一日