泰康品质生活混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
泰康品质生活混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 泰康品质生活混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2020年 12月 31日 泰康品质生活混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公告基本信息 基金名称 泰康品质生活混合型证券投资基金 基金简称 泰康品质生活混合 基金主代码 010874 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2020年 12月 30日 基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投 资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》等相关法律法规以及《泰康品质生活混合 型证券投资基金基金合同》《泰康品质生活混合型证券 投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 泰康品质生活混合 A 泰康品质生活混合 C 下属分级基金的交易代码 010874 010875 注：- 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020] 3134号 基金募集期间 自 2020年 12月 21日 至 2020年 12月 25日 止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年 12月 29日 募集有效认购总户数（单位：户） 7,006 份额级别 泰康品质生活混合 A 泰康品质生活混 合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 260,397,556.01 107,268,549.86 367,666,105.87 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币元） 31,304.54 9,524.09 40,828.63 募集份额（单位：份） 有效认购份额 260,397,556.01 107,268,549.86 367,666,105.87 利息结转的份额 31,304.54 9,524.09 40,828.63 合计 260,428,860.55 107,278,073.95 367,706,934.50 募集期间基金管理 人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的 事项
募集期间基金管理 人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 3,248,351.46 53,017.10 3,301,368.56 占基金总份额比 例 1.2473% 0.0494% 0.8978% 泰康品质生活混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2020年 12月 30日 注：（1）本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 50万 份至 100万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100万份以上。 （3）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金财 产中列支。 3. 其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实接收到认 购申请。认购申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资人可以到本基金销售机构查询认购申请的确认情况， 也可拨打本基金管理人全国统一客服电话 400-18-95522（免长途话费）、010-52160966查询认购 申请的确认情况。 （3）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基 金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理 人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定 媒介上公告申购与/或赎回的开始时间。 （4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金 业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险 承受能力的投资品种进行投资。 泰康资产管理有限责任公司 2020年 12月 31日
