关于旗下基金2021年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告查看PDF公告
中银基金管理有限公司 关于旗下基金 2021年非港股通交易日 暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等 业务的公告 根据《中银双息回报混合型证券投资基金基金合同》、《中银景元回报混合型证券投资 基金基金合同》、《中银产业精选混合型证券投资基金基金合同》、《中银民丰回报混合型证 券投资基金基金合同》、《中银创新医疗混合型证券投资基金基金合同》、《中银大健康股票 型证券投资基金基金合同》、《中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金合同》的约定, 上述基金可以投资港股通标的股票。 投资人在开放日办理上述基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 若该工作日为非港股通交易日, 则上述基金不开 放;但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或上述基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,方便投资者办理基金申购、赎回等业 务,根据上海证券交易所和深圳证券交易所的通知,中银基金管理有限公司(以下简称“本 公司” )旗下上述基金将于下述时间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,并顺 延至下一开放日起恢复办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。届时将不再另行公 告。 2020-12-31 全天 新年前夕(港 ) 2021-2-9 全天 不满足结算安排 2021-2-10 全天 不满足结算安排 2021-4-2 全天 耶稣受难节 (港) 2021-4-6 全天 复活节星期一翌日(港) 2021-4-29 全天 不满足结算安排 2021-4-30 全天 不满足结算安排 2021-5-19 全天 佛诞(港 ) 2021-7-1 全天 香港特别行政区成立纪念日 (港) 2021-9-16 全天 不满足结算安排 2021-9-17 全天 不满足结算安排 2021-9-22 全天 中秋节翌日 (港) 2021-9-29 全天 不满足结算安排 2021-9-30 全天 不满足结算安排 2021-10-14 全天 重阳节 (港) 2021-12-24 全天 圣诞节前夕 (港) 2021-12-27 全天 圣诞节后第一个周日(港 ) 重要提示: 1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。 2、如遇因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的,具体业务办理以相关 公告为准。 3、关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为 准。2021年 12月下旬是否暂停上述基金的日常申购、赎回、转换以及定期定额投资等业务, 待中国证监会关于 2022年节假日放假和休市的安排确定。 4、如本公司新增合同约定非港股通交易日不开放的基金,则可不再另行公告。 5、敬请投资者仔细阅读基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件,及早做好交易 安排,避免因非港股通交易日带来不便。 投资者如欲了解详情, 可登陆本公司网站(www.bocim.com) 或拨打客户服务电话: 400-888-5566;021-38834788咨询相关情况。 风险提示: 基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金 管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风 险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者 的风险承受能力相匹配。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2020年 12月 31日