民生添利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告查看PDF公告
民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 近期,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下民生 加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额(场内简称:民生添利; 交易代码:166904)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离 基金份额净值。2020年12月30日,民生添利二级市场收盘价为1.522元,相对于 当日基金份额参考净值溢价幅度超过30%,明显高于基金份额参考净值,投资者 如果盲目追高,可能遭受重大损失。 为了保护基金份额持有人的利益,并根据《深圳证券交易所证券投资基金上 市规则》的相关规定,民生添利将于2020年12月31日开市起至当日10:30停牌, 自2020年12月31日10:30复牌。 特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。本基金管理人提示 如下: 1、民生添利已开通系统内转托管和跨系统转托管业务,投资者可自由将民 生添利场外份额转至场内。如投资者将其持有的民生添利场外份额转至场内,并 在二级交易市场卖出,因场内份额的增多,民生添利在场内的交易溢价可能出现 大幅收窄,交易价格贴近基金份额净值的水平。如有场内投资者在民生添利溢价 时买入,将可能承担由于交易价格贴近基金份额净值而带来的损失,特别提请投 资者关注此风险。 2、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金当前封闭期为自2020年 12月19日至2021年12月19日,本基金将于2021年12月19日之后第一个工作日进入 开放期。开放期内,民生添利的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别 基金份额净值为基准计算,与民生添利的二级市场交易价格无关。 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一 般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基 金。投资者投资本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律 文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 3、民生添利的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的 系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投 资人面临重大损失。 4、截至本公告披露日,民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金运 作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5、截至本公告披露日,民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金无 其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要 求,及时做好信息披露工作。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值 高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对 本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同 和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买 与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2020年 12月 31日