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九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
分红公告
公告送出日期:2020-12-31
1、公告基本信息
基金名称 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 九泰锐智事件驱动混合(LOF)(场内简称:九泰锐智)
基金主代码 168101
基金合同生效日 2015年 08月 14日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《九泰锐
智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合
同》、《九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)招募说明书》等
收益分配基准日 2020年 12月 25日
截止收益基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
2.049
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
75,898,169.72
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
15,179,633.94
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.1
有关年度分红次数的说明 2020年度第一次分红
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2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年 1月 5日
除息日
2021年 1月 6日
(场内)
2021年 1月 5日
(场外)
现金红利发放日
2021年 1月 8日
(场内)
2021年 1月 7日
(场外)
分红对象
权益登记日登记在册的本基金的全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2021
年 1 月 5 日除息后的基金份额净值转换成基
金份额,并于 2021年 1月 6日直接计入其基
金账户,2021年 1月 7日起投资者可以查询、
赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资所得的基
金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,
本基金(场内简称:九泰锐智,代码:168101)将于2020年12月31日上午9:30
至10:30在深圳证券交易所实施临时停牌。
(2)权益分派期间(2020年12月31日至2021年1月5日)本基金暂停跨市场
转托管业务。
(3)根据本基金基金合同的约定,本基金收益分配方式分两种:现金分红
与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投
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资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在注册登记
系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资,登记在证券登记结算
系统的基金份额收益分配方式为现金分红。每一基金份额享有同等分配权。
(4)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天
卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(5)投资者可登录本公司网站(http://www.jtamc.com/)或拨打客户服务
电话(400-628-0606)咨询相关事项。
(6)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金净值变化,不
会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2020年 12月 31日