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军工B(150182)

军工B:关于富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告查看PDF公告




关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工 A份额 和富国军工 B份额终止运作的特别风险提示公告 根据《关于富国中证军工指数分级证券投资基金之 A类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,富国中证军工 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国军工 A份额(场 内简称:军工 A,基金代码:150181)和富国军工 B份额(场内简称: 军工 B,基金代码:150182)的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日(最 后交易日为 2020年 12月 31日),折算基准日为 2020年 12月 31日。 在折算基准日日终,以富国军工份额的基金份额净值为基准,富国军 工 A份额、富国军工 B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内 富国军工份额。 针对本基金之富国军工 A份额和富国军工 B份额终止运作的相关 安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注: 1、折算基准日前(含折算基准日),富国军工 A份额和富国军工 B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险: (1)由于富国军工 A份额和富国军工 B份额可能存在折溢价交 易情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折 算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第 4 条)。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 投资者应密切关注富国军工 A份额和富国军工 B份额的基金份额


参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。 (2)富国军工 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特 征,但在份额折算后,富国军工 A份额的持有人将持有具有较高预期 风险、较高预期收益特征的富国军工份额,由于富国军工份额为跟踪 中证军工价格指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变 化,原富国军工 A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。 富国军工 B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收 益相对较高的特征,但在份额折算后,富国军工 B份额的持有人将持 有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国军工份额,由于富国 军工份额为跟踪中证军工价格指数的基础份额,没有杠杆特征,其基 金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失, 但原富国军工 B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。 2、富国军工 A份额和富国军工 B 份额折算为富国军工份额前, 富国军工 A份额和富国军工 B份额的持有人有两种方式退出: (1)在场内按市价卖出基金份额; (2)在场内买入等量的对应份额(即富国军工 A 份额持有人买 入等量的富国军工 B份额,或者富国军工 B份额持有人买入等量的富 国军工 A 份额),合并为富国军工份额,按照富国军工份额的基金份 额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。 3、由于富国军工 A份额和富国军工 B 份额的持有人可能选择场 内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内 流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。


4、在折算基准日日终,以富国军工份额的基金份额净值为基准, 富国军工 A份额、富国军工 B份额按照各自的基金份额参考净值(而 不是二级市场价格)折算成场内富国军工份额。折算前存在溢价交易 的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。 富国军工 A份额和富国军工 B份额基金份额持有人持有的折算后 场内富国军工份额取整计算(最小单位为 1 份),小数部分按照登记 机构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登记机构最终 确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持 有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的 富国军工 A份额、富国军工 B份额的基金份额持有人,将面临持有的 基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。 富国军工 A份额和富国军工 B份额的基金份额持有人持有的基金 份额数量将会在折算后发生变化,示例如下: 假设折算基准日富国军工份额、富国军工 A 份额和富国军工 B 份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.900元、1.010元、0.790 元,投资者甲、乙、丙分别持有场内富国军工份额、富国军工 A份额、 富国军工 B份额各 100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示: 折算前 份额折算比例 折算后 基金份额(参 考)净值(元) 基金份额 (份) 基金份额净值 (元) 基金份额 富国军工份 额 0.900 100,000 (无变化) 0.900 100,000 份场内富国 军工份额 富国军工 A 1.010 100,000 1.122222222 0.900 112,222份场内富国


份额 (全部折算为富国军工 份额) 军工份额 富国军工 B 份额 0.790 100,000 0.877777778 (全部折算为富国军工 份额) 0.900 87,777 份场内富国 军工份额 5、富国军工 A份额和富国军工 B份额折算为富国军工份额后, 投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基 金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其 他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者 先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。 6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,富国 军工 A份额和富国军工 B份额合并或折算为富国军工份额后,基金份 额持有期自富国军工份额确认之日起计算,其中富国军工 A份额和富 国军工 B 份额的基金份额持有人持有的折算后场内富国军工份额持 有期自 2021年 1月 4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金 份额持有人将承担较高的赎回费。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本 基金招募说明书的约定,本基金场内场外的赎回费率如下: 富国军工份额的赎回费率为持续持有期 7 日以内 1.5%,持续持 有期 7日及以上 0.5%。 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费 用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全额归


入基金财产;对持续持有期不少于 7日的投资者收取不低于赎回费总 额的 25%归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和 其他必要的手续费。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬 请投资者认真阅读相关公告,了解本基金目前的风险收益特征变化和 相关安排,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况谨 慎作出投资决策。 投资者可登陆基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打 客服电话 95105686,4008880688(免长途话费)咨询相关信息。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2020年 12月 30日