关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2021年元旦假期前两个工作日暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告查看PDF公告
关于浦银安盛日日盈货币市场基金于 2021年元旦假期前两个工作日暂停 A类及 B类份额的申购、定投及转换转 入业务的公告 公告送出日期：2020 年 12 月 29 日 1 公告基本信息 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金 基金简称 浦银安盛日日盈货币 基金主代码 519566 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 公告依据 《公开募 集证券 投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《浦 银 安 盛 日 日盈货币市场基金基 金合同 》、《浦银安 盛日 日盈货 币市场 基 金招募说明书》等 暂停相 关业务 的起 始日及 原 因说明 暂停申购起始日 2020 年 12 月 30 日 暂停转换转入起始日 2020 年 12 月 30 日 暂停定期定额投资起始日 2020 年 12 月 30 日 暂停申 购、转换 转 入 、定 期 定 额 投 资 的原因说明 根据《国务院办 公厅 关于 2021 年 部分节 假日 安排的 通知》精 神及沪深证券交易所休市安排，2021 年 1 月 1 日 （星期 五）至 2021 年 1 月 3 日（星 期日 ）休市，1 月 4 日（星期 一）起 照常开 市。 为保护基金份额 持有人 的利 益，根据 有关法 律 法 规和基 金合同的相关规定 ，决定于 元旦 假期前 两个工 作日 对本基 金 暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 A 浦银安 盛日日 盈货 币 B 浦银安 盛日日 盈货 币 D 下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是 否 2 其他需要提示的事项 1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转 出、赎回等其他业务以及本基金 D 类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍 照常办理。 自 2021 年 1 月 4 日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类份额及 B 类份额 的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。 2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一 交易日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权 益”， 投资者于 2020 年 12 月 31 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2021 年 1 月 4 日 起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确 认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于 2021 年 1 月 4 日起继续处理。 3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。 投资者 也可通过以下途径咨询有关详情： 浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行 或存款类金融机构。 敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律 文件，提请投资者注意投资风险，并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。 特此公告。 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 2020 年 12 月 29 日
