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钢铁分级(502023)

关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金暂停赎回、转换转出等业务的公告

关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资
基金暂停赎回、转换转出等业务的公告
公告送出日期:2020年12月29日
1公告基本信息
基金名称 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金
基金简称 鹏华钢铁分级 (场内简称:钢铁分级 )
基金主代码 502023
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据
《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同 》(以下
简称“基金合同 ”)、《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基
金招募说明书》及其更新(以下简称“招募说明书”)
暂停赎回起始日 2020年12月31日
暂停转换转出起始日 2020年12月31日
暂停赎回、转换转出等业务的原因说明
根据《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金之鹏华
钢铁A份额和鹏华钢铁B份额终止运作 、 终止上市并修改基
金合同的公告 》,鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B份额将以2020
年12月31日为份额折算基准日 ,以鹏华钢铁份额的基金份额
净值为基准,按照各自的基金份额净值折算为场内鹏华钢铁
份额 。为保证折算期间本基金的平稳运作 ,本基金管理人决
定于2020年12月31日起暂停本基金的赎回 、 转换转出等业
务。
下属分级基金的基金简称 鹏华钢铁分级 (场内简称:钢铁分级 )
钢铁A 钢铁B
下属分级基金的交易代码 502023 502024 502025
该分级基金是否暂停赎回 、转换转出等业务 是 一 一
2其他需要提示的事项
(1)根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司” )于2020年12月2日发布的《关于鹏华国证钢铁
行业指数分级证券投资基金之鹏华钢铁A份额和鹏华钢铁B份额终止运作、 终止上市并修改基金合同的公
告》, 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” ) 之鹏华钢铁A份额(基金代码:
502024)和鹏华钢铁B份额(基金代码:502025)将在份额折算基准日(2020年12月31日)日终,以鹏华钢铁
份额(基金代码:502023)的基金份额净值为基准,按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华钢铁份额。
根据相关公告,鹏华钢铁份额已于2019年3月6日起暂停场外转场内跨系统转托管业务,于2020年9月28
日起暂停场内分拆业务,于2020年10月29日起暂停申购、转换转入、定期定额投资业务及转托管(包括系统
内转托管和场内转场外跨系统转托管)业务。
为保证折算期间本基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,鹏华钢铁份额自2020年12月31日起暂
停办理赎回、转换转出业务,并自该日起停止办理配对转换业务。
(2)自2021年1月1日起,《鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《鹏华国证
钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。折算基准日后的第一个工作日(2021年1月4日),鹏
华钢铁份额、鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额暂停场内交易,鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额摘牌。折算基
准日后的第二个工作日(2021年1月5日),鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额终止上市。
本公司将于2021年1月5日起恢复办理鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)的申购、赎回、转
换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)及场内交易业务,取消鹏华钢铁份额原单
日单个基金账户累计场内申购(含定期定额投资)金额限额为1000元的限制,届时不再另行公告。
(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨
询相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明
书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2020年12月29日