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中欧医疗健康混合A(003095)

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

中欧基金管理有限公司关于旗下基金投
资非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了浙江奥翔药业股份有限公司(奥翔药
业,代码 603229)非公开发行股票的认购。浙江奥翔药业股份有限公司已发布《浙江奥翔药业股份有限
公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会
《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资
此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金
资产净值比例 锁定期 
中欧医疗创新股票型证券投资基金 181,028 4,999,993.36 0.1354% 6,212,880.96 0.1682% 6个月 
中欧医疗健康混合型证券投资基金 905,141 24,999,994.42 0.1146% 31,064,439.12 0.1424% 6个月 
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2020年 12月 29日