德邦锐裕利率债债券型证券投资基金开放日常申购业务的公告查看PDF公告
德邦锐裕利率债债券型证券投资基金开放日常申购业务的公告 公告送出日期：2020年 12月 29日 1公告基本信息 基金名称 德邦锐裕利率债债券型证券投资基金 基金简称 德邦锐裕利率债债券 基金主代码 010309 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 21日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 德邦基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《德邦锐裕利率债债券型证 券投资基金基金合同》、《德邦锐裕利率债债券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2020年 12月 29日 下属分级基金的基金简称 德邦锐裕利率债债券 A 德邦锐裕利率债债券 C 下属分级基金的交易代码 010309 010310 该分级基金是否开放申购 是 是 注：德邦锐裕利率债债券 A即 A类基金份额，德邦锐裕利率债债券 C即 C类基金份额。 2日常申购业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称：《信息披露办法》）的有关规定在 规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 （1）通过基金管理人直销中心首次申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 10元；通过基金管理人网上直销平台或除基金管理人直销机构以外的其他销售机构首次申 购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 10元人民币。追加申购本基金份额的 单笔最低金额为 10元。销售机构另有规定的，从其规定。 （2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 3.2申购费率 投资人申购 A类基金份额收取前端申购费用，即在申购时支付申购费用，申购费率按每笔 申购申请单独计算。投资人申购 C类基金份额不收取申购费用。 本基金的申购费率如下： 基金份额类别 客户申购金额（M） 申购费率 0.8% M≥500万元 1000元/笔 C类基金份额 0 注：M为申购金额 3.3其他与申购相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）通常情况下，本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限，但当单一投资者持 有基金份额数的比例超过基金份额总数的 50%或者有可能变相规避前述 50%比例要求时， 基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请。 （4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活 动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金 销售费用实行一定的优惠。 （5）当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4基金销售机构 4.1场外销售机构 4.1.1直销机构 （1）德邦基金管理有限公司直销中心 地址：上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元 联系人：陈淑娟 直销电话：021-26010928 直销传真：021-26010960 客服热线：400-821-7788 （2）德邦基金管理有限公司网上直销平台 网址：www.dbfund.com.cn 投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的申购及赎回等业务， 具体业务规则请参阅相关公告。 4.1.2场外非直销机构 本基金场外非直销机构为： 平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东海证券 股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限 公司、开源证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国银 河证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股 份有限公司、湘财证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、 天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、诺亚正行 基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海利得基金 销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、 上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公 司、上海联泰基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公 司、和讯信息科技有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有 限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售 有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海万得基金销售 有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海云湾基金销售有 限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、上 海基煜基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、武汉市伯嘉基金销售有 限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海挖财基金销售有限公 司、上海攀赢基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售有限公司、阳光人寿保险股 份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海中正达广 基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司、喜鹊 财富基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、大连网金基金销售有限公司、民商基金 销售（上海）有限公司（具体以实际为准）。 5基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自 2020年 12月 29日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和各类基金 份额累计净值。 6其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细 情况，请仔细阅读 2020年 12月 2日刊登在中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《德邦锐裕利率债债券型证券投资基金招募说明书》及 《德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金合同》，或登录本基金管理人网站 （www.dbfund.com.cn）查阅相关资料。 （2）投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客服热线：400-821-7788咨询相关事宜。 （3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招 募说明书》（更新）等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买 与风险承受能力相匹配的产品。 德邦基金管理有限公司 2020年 12月 29日
