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证券分级(161027)

证券分级:关于暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告




关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金暂停申 购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 富国中证全指证券公司指数分级证券 投资基金 基金简称 富国中证全指证券公司指数分级(场内 简称:证券分级) 基金主代码 161027 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》、《富国中证全指证券公司指 数分级证券投资基金基金合同》、《富 国中证全指证券公司指数分级证券投 资基金招募说明书》 暂停相关业 务 的 起 始 日、金额及 原因说明 暂停申购起始日 2020年 12月 31日 暂停赎回起始日 2020年 12月 31日 暂停转换转入起 始日 2020年 12月 31日 暂停转换转出起 始日 2020年 12月 31日 暂停定期定额投 2020年 12月 31日


资起始日 暂停申购、赎回、 转换转入、转换转 出、定期定额投资 的原因说明 根据《富国中证全指证券公司指数分级 证券投资基金基金合同》的相关规定, 本基金将以 2020 年 12 月 31 日为份额 折算基准日对富国证券 A份额和富国证 券 B 份额办理富国证券份额折算的业 务,为保证折算期间本基金的平稳运 作,本基金管理人决定于 2020年 12月 31日至 2021年 1月 4日暂停本基金的 申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 恢复相关业 务 的 起 始 日、金额及 原因说明 恢复申购起始日 2021年 1月 5日 恢复赎回起始日 2021年 1月 5日 恢复转换转入起 始日 2021年 1月 5日 恢复转换转出起 始日 2021年 1月 5日 恢复定期定额投 资起始日 2021年 1月 5日 恢复申购、赎回、 转换转入、转换转 出、定期定额投资 的原因说明 本基金份额折算业务将于2021年 1月 4 日办理完毕,因此本基金管理人决定于 2021年 1月 5日起恢复本基金的申购、 赎回、转换及定期定额投资业务。


下属分级基 金的基金简 称 富国中证全指证 券公司指数分级 (场内简称:证券 分级) 证券 A级 证券 B级 下属分级基 金的交易代 码 161027 150223 150224 该分级基金 是否暂停申 购、转换转 入、赎回、 转换转出、 定期定额投 资 是 否 否 2. 其他需要提示的事项 (1)在份额折算基准日(2020年 12月 31日)日终,以富国证 券份额的基金份额净值为基准,富国证券 A份额、富国证券 B份额按 照各自的基金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折算成场内富 国证券份额。富国证券 A份额和富国证券 B份额的基金份额持有人持 有的折算后场内富国证券份额取整计算(最小单位为 1份),小数部 分按照登记机构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登 记机构最终确认的数据为准。


根据深圳证券交易所的相关业务规则,折算后场内份额数将取整 计算(最小单位为 1份),舍去部分计入基金资产,对于持有极小数 量富国证券 A份额、富国证券 B份额的基金份额持有人,存在折算后 份额因为不足 1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 (2)折算基准日后的第一个工作日(2021年 1月 4日),富国 证券 A份额、富国证券 B份额终止上市。当日,本基金登记机构及基 金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。《富国中证全指证券 公司指数型证券投资基金基金合同》将于 2021年 1月 1日生效,《富 国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 (3)本公告仅对本基金办理份额折算业务期间富国证券份额暂 停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若 希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业务办理的详细情况,请 参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告, 或者通过以下任一途径咨询: 1)富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn; 2)富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688 (均免长途费)。 (4)风险提示: 富国证券A份额和富国证券 B份额的折溢价率可能发生较大变化。 敬请投资者关注市场交易价格与基金份额参考净值之间的折溢价。投 资者如在折算基准日前以高溢价买入,可能遭受重大损失。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,


但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风 险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招 募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2020年 12月 29日