医疗分级：暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管、配对转换业务的公告查看PDF公告
关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、 定期定额投资、转托管、配对转换业务的公告 公告日期：2020年 12月 29日 1公告基本信息 基金名称 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 基金简称 华宝中证医疗指数分级（场内简称：医疗 分级） 基金主代码 162412 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》等法律法 规以及《华宝中证医疗指数分级证券投资 基金基金合同》和《华宝中证医疗指数分 级证券投资基金招募说明书》 暂停相关业务的起 始日、金额及原因 说明 暂停申购起始日 2020年12月31日 暂停赎回起始日 2020年12月31日 暂停定期定额投资起始日 2020年12月31日 暂停转托管起始日 2020年12月31日 暂停申购、赎回、定期定额 投资、转托管、配对转换的 原因说明 根据《华宝中证医疗指数分级证券投资基 金基金合同》的相关规定，本基金将以 2020年12月31日为份额折算基准日对华 宝医疗A份额和华宝医疗B份额办理向华 宝医疗份额折算的业务，为保证折算期间 本基金的平稳运作，本基金管理人决定自 2020年12月31日至2021年1月4日暂停本 基金的申赎、赎回、定期定额投资、转托 管、配对转换业务。 下属分级基金的基 金简称 医疗分级 医疗A 医疗B 下属分级基金的交 易代码 162412 150261 150262 该分级基金是否暂 停申购、赎回、定 期定额投资、转托 管等业务 是 — — 2其他需要提示的事项 （1）在份额折算基准日（2020年 12月 31日）日终，以华宝医疗份额的基金份额净值 为基准，华宝医疗 A份额、华宝医疗 B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内华宝医 疗份额。华宝医疗 A份额和华宝医疗 B份额基金份额持有人持有的折算后场内华宝医疗份额 取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。 根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍 去部分计入基金资产，持有极小数量华宝医疗 A份额、华宝医疗 B份额，存在折算后份额因 为不足 1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 （2）折算基准日后的第一个工作日（2021年 1月 4日），华宝医疗 A份额、华宝医疗 B 份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认； 《华宝中证医疗指数证券投资基金基金合同》生效，《华宝中证医疗指数分级证券投资基金 基金合同》同时失效。 （3）折算基准日后的第二个工作日（2021年 1月 5日），华宝中证医疗指数证券投资 基金恢复办理申赎、赎回、定期定额投资、转托管业务。 （4）本公告仅对本基金办理份额折算业务期间本基金暂停申购、赎回、定期定额投资、 转托管、配对转换业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其 他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公 告等。 （5）投资者可拨打本公司客服电话(400-700-5588、400-820-5050、021-38924558)， 或登陆本公司网站 www.fsfund.com获取相关信息。 风险提示： 华宝医疗 A份额和华宝医疗 B份额的折溢价率可能发生较大变化。敬请投资者关注市场 交易价格与基金份额参考净值之间的折溢价。投资者如在折算基准日前以高溢价买入，可能 遭受重大损失。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产 品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2020年 12月 29日
