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建信50A(150123)

建信50A:关于A类份额和B类份额终止运作的特别风险提示公告

 1 
 
关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A类份
额和B类份额终止运作的特别风险提示公告 
 
根据《关于建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金之 A 类份额和 B
类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,建信央视财经 50指数分级
发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)之建信央视 50A 份额(场内简称:
建信 50A,基金代码:150123)和建信央视 50B份额(场内简称:建信 50B,基金
代码:150124) 的终止上市日为 2021年 1月 4日(最后交易日为 2020年 12月
31 日),份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终,以建
信央视 50份额的基金份额净值为基准,建信央视 50A份额、建信央视 50B份额
按照各自的基金份额参考净值折算成场内建信央视 50份额。 
针对本基金之建信央视 50A份额和建信央视 50B份额终止运作的相关安排,
基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注: 
1、折算基准日前(含折算基准日),建信央视50A份额和建信央视50B份额仍
可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险: 
(1)由于建信央视50A份额和建信央视50B份额可能存在折溢价交易情形,
本次基金合同修订后,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,
折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第 4 条)。特提请参
与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 
(2)建信央视 50A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在
份额折算后,建信央视 50A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收
益特征的建信央视 50份额,由于建信央视 50份额为跟踪央视财经 50指数的基
 2 
 
础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原建信央视 50A份额持有人将
承担因市场下跌而遭受损失的风险。 
建信央视 50B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征,但在份额折算后,建信央视 50B份额的持有人将持有具有较高预期风
险、较高预期收益特征的建信央视 50份额,由于建信央视 50份额为跟踪央视财
经 50 指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而
变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原建信央视 50B份额持有人仍需承担因市
场下跌而遭受损失的风险。 
2、建信央视 50A份额和建信央视 50B份额折算为建信央视 50份额前,建信
央视 50A份额和建信央视 50B份额的持有人有两种方式退出: 
(1)在场内按市价卖出基金份额; 
(2)在场内买入等量的对应份额(即建信央视 50A 份额持有人买入等量的
建信央视 50B份额,或者建信央视 50B份额持有人买入等量的建信央视 50A份额),
合并为建信央视 50份额,按照建信央视 50份额的基金份额净值申请场内赎回或
转托管至场外后申请赎回或转换转出。 
3、由于建信央视 50A份额和建信央视 50B份额的持有人可能选择场内卖出
或合并赎回等方式赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性
不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。 
4、在份额折算基准日日终,以建信央视 50份额的基金份额净值为基准,建
信央视 50A份额、建信央视 50B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级
市场价格)折算成场内建信央视 50份额。建信央视 50A份额和建信央视 50B份
额基金份额持有人持有的折算后场内建信央视 50 份额取整计算(最小单位为 1
 3 
 
份),零碎份额部分按照登记结算机构的相关规则及有关规定处理,折算后的基
金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误
差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数
极少的建信央视 50A 份额、建信央视 50B 份额持有人,将面临持有的基金份额
折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。 
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。 
建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额的基金份额持有人持有的基金份额
数量将会在折算后发生变化,示例如下: 
假设份额折算基准日建信央视 50 份额、建信央视 50A 份额和建信央视 50B
份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.900 元、1.010 元、0.790 元,投资
者甲、乙、丙分别持有场内建信央视 50份额、建信央视 50A份额、建信央视 50B
份额各 100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示: 
 
折算前 
份额折算比例 
折算后 
基金份额(参
考)净值(元) 
基金份
额(份) 
基金份额
净值(元) 
基金份额 
场内建信央
视 50份额 
0.900 100,000 无变化 0.900 
100,000份场内
建信央视 50份额 
建信央视
50A份额 
1.010 100,000 
1.122222222 
(全部折算为建
信央视 50份额) 
0.900 
112,222份场内
建信央视 50份额 
建信央视
50B份额 
0.790 100,000 
0.877777778 
(全部折算为建
信央视 50份额) 
0.900 
87,777份场内建
信央视 50份额 
注:具体折算结果以登记结算机构为准 
 4 
 
5、建信央视 50A份额和建信央视 50B份额折算为建信央视 50份额后,投资
者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资
者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎
回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公
司后再申请赎回。 
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,建信央视 50A 份
额和建信央视 50B份额合并或折算为建信央视 50份额后,基金份额持有期自建
信央视 50份额确认之日起计算,其中建信央视 50A份额和建信央视 50B份额基
金份额持有人持有的折算后场内建信央视 50份额持有期自 2021年 1月 4日起计
算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。 
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说
明书的约定,本基金的赎回费率如下: 
(1)场外赎回费率 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下: 
持有时间(T) 赎回费率 
T<7日 1.50% 
7日≤T<1年 0.50% 
1年≤T<2年 0.25% 
T≥2年 0.00% 
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。
1年为 365天,2年为 730天,依此类推) 
从场内转托管至场外的建信央视 50 份额,从场外赎回时,其持有期限从转
 5 
 
托管转入确认日开始计算。 
(2)场内赎回费率 
本基金的场内赎回费率为 7日内 1.50%,7日及以上 0.50%。 
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费,将全额计
入基金财产;对持续持有期长于 7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总
额的 25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手
续费。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风
险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资
基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要(更新)等基金法
律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性
意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作
出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险,由投资者自行负责。 
投资人如有任何疑问,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查询,
或者致电本基金管理人客户服务电话 400-81-95533(免长途通话费)咨询。 
 
特此公告 
 
 6 
 
 
 
建信基金管理有限责任公司 
2020年 12月 29日