新能车A：关于富国新能源汽车A份额和富国新能源汽车B份额基金份额折算的公告查看PDF公告
关于富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金之富国新 能源汽车 A份额和富国新能源汽车 B份额基金份额折算的公 告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和 《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规 定，富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 的基金管理人富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制 定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将富国新能源汽车 A 份额和富国新能源汽车 B份额折算相关内容公告如下： 一、分级份额终止运作的主要内容 根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》和 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人 向深圳证券交易所申请富国新能源汽车A份额和富国新能源汽车B份 额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深 证上〔2020〕1144号）。富国新能源汽车 A份额和富国新能源汽车 B 份额的终止上市日为 2021年 1月 4日。 富国新能源汽车A份额和富国新能源汽车 B份额将折算为富国新 能源汽车份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回富国新能源汽车 份额或将场内富国新能源汽车份额转托管至场外后进行赎回。 二、基金份额的折算 1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为 2020年 12月 31日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的富国新能源汽车 A 份额和富国 新能源汽车 B份额。 3、基金份额折算方式 在份额折算基准日日终，以富国新能源汽车份额的基金份额净值 为基准，富国新能源汽车 A份额、富国新能源汽车 B份额按照各自的 基金份额参考净值折算成场内富国新能源汽车份额。富国新能源汽车 A份额（或富国新能源汽车 B份额）基金份额持有人持有的折算后场 内富国新能源汽车份额取整计算（最小单位为 1 份），小数部分按照 登记机构的相关规则及有关规定处理。 份额折算计算公式： 富国新能源汽车 A份额（或富国新能源汽车 B份额）的折算比例 ＝份额折算基准日富国新能源汽车 A份额（或富国新能源汽车B份额） 的基金份额参考净值/份额折算基准日富国新能源汽车份额的基金份 额净值 富国新能源汽车 A份额（或富国新能源汽车 B份额）基金份额持 有人持有的折算后场内富国新能源汽车份额＝基金份额持有人持有 的折算前富国新能源汽车 A份额（或富国新能源汽车 B份额）的份额 数×富国新能源汽车 A份额（或富国新能源汽车 B份额）的折算比例 三、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）折算基准日（即 2020年 12月 31日），本基金富国新能源 汽车份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包 括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当日晚间，
基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。 （二）折算基准日后的第一个工作日（即 2021年 1月 4日），本 基金富国新能源汽车份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、 转换、转托管、配对转换业务，富国新能源汽车 A份额、富国新能源 汽车 B份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份 额持有人办理份额登记确认。 （三）折算基准日后的第二个工作日（即 2021年 1月 5日），基 金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户 内“富国中证新能源汽车指数型证券投资基金”的基金份额。当日， 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金恢复办理申购（含定期定额 投资）、赎回、转换、转托管业务。 四、《富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金合同》的生 效 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定， 经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报监管部门 备案，富国新能源汽车 A份额和富国新能源汽车 B份额终止运作后， 《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》将修订为 《富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金合同》，《富国中证新 能源汽车指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《富国中证新能 源汽车指数型证券投资基金托管协议》。 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金折算基准日次日 （2021年 1月 1日）《富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金 合同》生效，《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》 同时失效。
《富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金合同》生效后， 在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管 理人可根据有关规定，申请富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 的基金份额上市交易。 五、提示 1、在基金份额折算过程中，根据深圳证券交易所的相关业务规 则，折算后场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份），小数部分按 照登记机构的相关规则及有关规定处理，折算后的基金份额以登记机 构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金 份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有极小数 量富国新能源汽车A份额、富国新能源汽车 B份额的基金份额持有人， 存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资 产的风险。 2、折算完成后，富国中证新能源汽车指数型证券投资基金为股 票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标 的指数相似的风险收益特征。 3、投资者可登陆基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn）或拨 打客服电话 95105686，4008880688（免长途话费）咨询相关信息。 富国基金管理有限公司 2020年 12月 29日
