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券商指基(160633)

券商指基:关于暂停申购、赎回、转换和定期定额投资等业务的公告查看PDF公告

 
 
 
 
关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金暂
停申购、赎回、转换和定期定额投资等业务的公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送出日期:2020年 12月 29日 
 
 
 
 
 
 
1 公告基本信息 
基金名称 鹏华中证全指证券公司指数分级证券
投资基金 
基金简称 鹏华证券分级(场内简称:券商指基) 
基金主代码 160633 
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 
公告依据 《鹏华中证全指证券公司指数分级证
券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)、《鹏华中证全指证券公司
指数分级证券投资基金招募说明书》及
其更新(以下简称“招募说明书”) 
暂停申购起始日 2020年 12月 31日 
暂停赎回起始日 2020年 12月 31日 
暂停转换起始日 2020年 12月 31日 
暂停定期定额投资起始日 2020年 12月 31日 
暂停申购、赎回、转换和定期定额投资
等业务的原因说明 
根据《关于鹏华中证全指证券公司指数
分级证券投资基金之鹏华证券 A份额和
鹏华证券 B份额终止运作、终止上市并
修改基金合同的公告》,鹏华证券 A份
额和鹏华证券 B份额将以 2020年 12月
31日为份额折算基准日,以鹏华证券份
额的基金份额净值为基准,按照各自的
基金份额净值折算为场内鹏华证券份
额。为保证折算期间本基金的平稳运
作,本基金管理人决定于 2020年 12月
31日起暂停本基金的申购、赎回、转换
及定期定额投资等业务。 
下属分级基金的基金简称 鹏华证券分
级(场内简
称:券商指
基) 
券商 A级 券商 B级 
下属分级基金的交易代码 160633 150235 150236 
该分级基金是否暂停申购、转换转入、
赎回、转换转出、定期定额投资等业务 
是 — — 
2 其他需要提示的事项 
(1)根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2020年 12月 2日
发布的《关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之鹏华证券 A份额和鹏
华证券 B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证全指证券公
司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之鹏华证券 A份额(基金代码:
150235)和鹏华证券 B份额(基金代码:150236)在份额折算基准日(2020年 12
月 31日)日终,以鹏华证券份额(基金代码:160633)的基金份额净值为基准,按
照各自的基金份额净值折算成场内鹏华证券份额。折算基准日后的第一个工作日
(2021年 1月 4日),鹏华证券 A份额、鹏华证券 B份额终止上市。 
为保证折算期间本基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,鹏华证券份额
自 2020年 12月 31日起暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资和转托管(包括
系统内转托管、跨系统转托管,下同)业务,并自该日起停止办理配对转换业务。 
(2)自 2021年 1月 1日起,《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
基金合同》生效,《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同时
失效。本公司将于 2021年 1月 5日起恢复办理鹏华中证全指证券公司指数型证券投
资基金(LOF)的申购、赎回、转换、定期定额投资和转托管业务,取消鹏华证券份
额原单日单个基金账户累计场内申购(含定期定额投资)金额限额为 1000元的限制,
届时不再另行公告。 
(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com),或拨打客户服务电
话(400-6788-533)咨询相关信息。 
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资
于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要
(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。 
特此公告。 
鹏华基金管理有限公司 
2020年 12月 29日