重组A：关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额折算的公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证 券投资基金之易方达重组分级 A类份额和易方达重组分级 B 类份额基金份额折算的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基 金运作管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和 《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定， 易方达并购重组指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，易方 达重组份额（基础份额）场内简称：重组分级，基金代码：161123） 的基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将易方达重组分级 A类份额和易方达重组分级 B类份额折算相关内容公告如下： 一、分级份额终止运作的主要内容 根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》和《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深 圳证券交易所申请易方达重组分级 A类份额和易方达重组分级 B类份 额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深 证上[2020]1093 号）。易方达重组分级 A类份额和易方达重组分级 B 类份额的终止上市日为 2021年 1月 4日。 易方达重组分级 A类份额和易方达重组分级 B类份额将折算为易 方达重组份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回易方达重组份额 或将场内易方达重组份额转托管至场外后进行赎回或转换转出。
二、基金份额的折算 1、基金份额折算基准日 本次基金份额折算基准日为 2020年 12月 31日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的易方达重组分级 A 类份额和易 方达重组分级 B类份额。 3、基金份额折算方式 以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为 基准，易方达重组分级 A类份额、易方达重组分级 B类份额按照各自 的基金份额参考净值折算成场内易方达重组份额。易方达重组分级 A 类份额（或易方达重组分级 B类份额）基金份额持有人持有的折算后 场内易方达重组份额取整计算（最小单位为 1份）。 份额折算计算公式： 易方达重组分级 A类份额（或易方达重组分级 B类份额）的折算 比例＝基金份额折算基准日易方达重组分级 A类份额（或易方达重组 分级 B 类份额）的基金份额参考净值/基金份额折算基准日易方达重 组份额的基金份额净值 易方达重组分级 A类份额（或易方达重组分级 B类份额）基金份 额持有人持有的折算后场内易方达重组份额＝基金份额持有人持有 的折算前易方达重组分级 A类份额（或易方达重组分级 B类份额）的 份额数×易方达重组分级 A类份额（或易方达重组分级 B类份额）的 折算比例
份额折算比例保留至小数点后第 9位，小数点第 9位以后的部分 四舍五入。易方达重组分级 A类份额、易方达重组分级 B类份额经折 算后的份额数保留至整数位，不足 1份的零碎份额的处理方式按照中 国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以 登记结算机构最终确认的数据为准。 三、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）基金份额折算基准日（即 2020年 12月 31日），本基金易 方达重组份额暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托 管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、转换及份额配对转换 业务；易方达重组分级 A类份额、易方达重组分级 B类份额正常交易。 当日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比 例。 （二）基金份额折算基准日后的第一个工作日（即 2021 年 1月 4 日），本基金易方达重组份额暂停办理申购、赎回、转托管、转换 及份额配对转换业务，易方达重组分级 A类份额、易方达重组分级 B 类份额终止上市。当日，本基金登记结算机构为基金份额持有人办理 份额登记确认。 （三）基金份额折算基准日后的第二个工作日（即 2021 年 1月 5 日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以 查询其账户内“易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）” 的基金份额。当日，易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF） 恢复办理申购、赎回、转托管及转换业务。
四、《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金合 同》的生效 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定， 经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报监管部门 备案，易方达重组分级 A类份额和易方达重组分级 B类份额终止运作 后，《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》将修改为《易 方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金合同》，《易方 达并购重组指数分级证券投资基金托管协议》将修改为《易方达中证 万得并购重组指数证券投资基金（LOF）托管协议》，修改后的基金合 同及托管协议全文已于 2020 年 12 月 2 日披露于本公司网站 （ www.efunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）。 易方达并购重组指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1月 1日）《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基 金合同》生效，《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》 同时失效。 《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基金合同》 生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下， 基金管理人可根据有关规定，申请易方达中证万得并购重组指数证券 投资基金（LOF）的基金份额上市交易。 五、重要提示 1、易方达重组分级 A类份额和易方达重组分级 B 类份额基金份
额持有人持有的折算后场内易方达重组份额取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责 任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认 的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人 将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的易方 达重组分级 A类份额、易方达重组分级 B类份额持有人，将面临持有 的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。 2、折算后，易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF） 为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收 益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、 债券基金和货币市场基金。 3、投 资者 欲了解 详情 ，请 登 录基金 管理 人网 站： www.efunds.com.cn或拨打本公司客服电话：400 881 8088进行咨询。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规 要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提 出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募 说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面 认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意 见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者
基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 易方达基金管理有限公司 2020年 12月 29日
