信诚医药：关于暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于信诚中证 800医药指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 1 关于信诚中证 800医药指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定 额投资业务的公告 公告送出日期：2020年 12月 29日 1. 公告基本信息 基金名称 信诚中证 800医药指数分级证券投资基金 基金简称 信诚中证 800医药指数分级（场内简称：信诚医药） 基金主代码 165519 基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《信诚中证 800医药指数分级证券投资基金基金合 同》和《信诚中证 800医药指数分级证券投资基金招募说明书》 暂停相关 业务的起 始日、金额 及原因说 明 暂停申购起 始日 2020年 12月 31日 暂停转换转 入起始日 2020年 12月 31日 暂停赎回起 始日 2020年 12月 31日 暂停转换转 出起始日 2020年 12月 31日 暂停定期定 额投资起始 日 2020年 12月 31日 暂停申购、 转换转入、 赎回、转换 转出、定期 定额投资的 原因说明 根据《信诚中证 800医药指数分级证券投资基金基金合同》等有 关规定,本基金将以 2020年 12月 31日为份额折算基准日对信诚 医药 A份额和信诚医药 B份额办理向信诚医药份额折算的业务， 为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于 2020 年 12月 31日至 2021年 1月 4日暂停本基金的申购、赎回、转 换及定期定额投资业务 下属分级基金的基金简 称 信诚中证 800医药 指数分级 A 信诚中证 800医药指 数分级 B 信诚中证 800医药 指数分级 下属分级基金的交易代 码 150148 150149 165519 该分级基金是否暂停申 购、转换转入、赎回、转 换转出、定期定额投资 否 否 是 关于信诚中证 800医药指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2 2. 其他需要提示的事项
（1）在份额折算基准日（2020年 12月 31日）日终，以信诚医药份额的基金份额净 值为基准，信诚医药 A份额、信诚医药 B份额按照各自的基金份额净值（而不是二级市场价 格）折算成场内信诚医药份额。信诚医药 A份额和信诚医药 B份额基金份额持有人持有的折 算后场内信诚医药份额取整计算（最小单位为 1份），余额计入基金资产。
根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为 1份），舍 去部分计入基金资产，持有极小数量信诚医药 A份额、信诚医药 B份额，存在折算后份额因 为不足 1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
（2）折算基准日次日（2021年 1月 1日），《中信保诚中证 800医药指数型证券投资基 金（LOF）基金合同》生效，《信诚中证 800医药指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
（3）折算基准日后的第一个工作日（2021年 1月 4日），信诚医药 A份额、信诚医药 B 份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
(4) 折算基准日后的第二个工作日（2021年 1月 5日），基金管理人将公告份额折算确 认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“中信保诚中证 800医药指数型证券投资基金 （LOF）”的基金份额。当日，中信保诚中证 800医药指数型证券投资基金（LOF）恢复办理 申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务。
（5）本公告仅对本基金办理份额折算业务期间信诚医药份额暂停申购、赎回、转换及 定期定额投资业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业 务办理的详细情况，请参阅本基金的基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告， 亦可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话 400-666-0066,或登录本公司网站 www.citicprufunds.com.cn进行查询。
（6）信诚医药 A份额和信诚医药 B份额的折溢价率可能发生较大变化，敬请投资者关 注市场交易价格与基金份额净值之间的折溢价。投资者如在折算基准日前以高溢价买入，可 能遭受重大损失。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，并选择适合自身风险 承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年 12月 29日
