白酒分级：关于暂停申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管及配对转换业务的公告查看PDF公告
关于暂停招商中证白酒指数分级证券投资基金申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管及配对转换业 务的公告 第 1 页 共 3 页 关于暂停招商中证白酒指数分级证券投 资基金申购（含定期定额投资）、赎回、 转换、转托管及配对转换业务的公告 公告送出日期：2020年 12月 29日 关于暂停招商中证白酒指数分级证券投资基金申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管及配对转换业 务的公告 第 2 页 共 3 页 1、 公告基本信息 基金名称 招商中证白酒指数分级证券投资基金 基金简称 招商中证白酒指数分级（场内简称：白酒分 级） 基金主代码 161725 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《招商中证白酒指数分级证 券投资基金基金合同》、《招商中证白酒指数 分级证券投资基金招募说明书》等相关规定。 暂停相关业务的起始 日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2020年 12月 31日 暂停转换转入起始日 2020年 12月 31日 暂停赎回起始日 2020年 12月 31日 暂停转换转出起始日 2020年 12月 31日 暂停定期定额投资起 始日 2020年 12月 31日 暂停申购（含定期定 额投资）、赎回、转换 的原因说明 根据基金合同和相关公告的规定，本基金管 理人将以 2020年 12月 31日为基金份额折算 基准日，办理招商中证白酒 A份额、招商中 证白酒 B份额的折算业务，为保证折算期间 基金平稳运作，保护基金份额持有人利益， 招商中证白酒份额自 2020年 12月 31日起暂 停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换 等业务。 下属分级基金的基金 简称 招商中证白酒份额 招商中证白酒A份额 招商中证白酒 B份额 下属分级基金的交易 代码 161725 150269 150270 该分级基金是否暂停 申购（含定期定额投 资）、赎回、转换 是 - - 注：（1）招商中证白酒份额场内简称“白酒分级”，招商中证白酒 A份额场内简称“白酒 A”，招商中证白酒 B份额场内简称“白酒 B”。 （2）招商中证白酒份额已于 2020年 5月 20日暂停场内申购业务。 2、 其他需要提示的事项 根据基金合同和相关公告的规定，本基金管理人将以 2020 年 12 月 31 日为基金份额 折算基准日，办理招商中证白酒 A份额、招商中证白酒 B份额的折算业务，为保证折算期 间基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，招商中证白酒份额自 2020年 12月 31日起暂 关于暂停招商中证白酒指数分级证券投资基金申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管及配对转换业 务的公告 第 3 页 共 3 页 停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统 转托管，下同）及配对转换等业务。招商中证白酒 A份额、招商中证白酒 B份额自 2020年 1月 4日起终止上市（最后交易日为 2020年 12月 31日）。 自 2021年 1月 1日起，招商中证白酒指数分级证券投资基金正式变更为招商中证白酒 指数证券投资基金，《招商中证白酒指数证券投资基金基金合同》生效，《招商中证白酒指数 分级证券投资基金基金合同》同日失效。招商中证白酒指数证券投资基金自 2021年 1月 5 日起恢复办理申购、赎回、转换、转托管等业务，同时取消“代销机构单日单基金账户不超 过 100万元的场外申购业务”的限制。 如有疑问，请拨打客户服务热线： 400-887-9555（免长途话费），或登陆网站 www.cmfchina.com获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020年 12月 29日
