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煤炭B级(150290)

煤炭B级:关于煤炭A份额及煤炭B份额基金份额折算的公告查看PDF公告

 关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之 
煤炭A份额及煤炭B份额基金份额折算的公告 






根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导 意见》和《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》等有 关规定,中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基 金”,基础份额为中融煤炭份额,场内简称:煤炭母基,基金代 码:168204;煤炭A份额场内简称:煤炭A级,基金代码:150289; 煤炭B份额场内简称:煤炭B级,基金代码:150290)的基金管理 人中融基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本 基金的分级份额终止运作的实施方案。现将煤炭A份额和煤炭B 份额折算相关内容公告如下: 一、分级份额终止运作的主要内容 根据《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》和 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金 管理人向深圳证券交易所申请煤炭A份额和煤炭B份额终止上 市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上 [2020]1121号)。煤炭A份额和煤炭B份额的终止上市日为2021年 1月4日。 煤炭A份额和煤炭B份额将折算为中融煤炭份额,折算完成后 投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎 回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售 资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再 申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申 请赎回。 二、基金份额的折算 1、份额折算基准日 本次份额折算基准日为2020年12月31日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的煤炭A份额和煤炭B份额。 3、基金份额折算方式 在份额折算基准日日终,以中融煤炭份额的基金份额净值为 基准,煤炭A份额和煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值折算 为场内中融煤炭份额,煤炭A份额或煤炭B份额的基金份额持有人 持有的折算后的场内中融煤炭份额取整计算(最小单位为1份), 余额计入基金资产。 份额折算计算公式: 煤炭A份额(或煤炭B份额)的折算比例=份额折算基准日煤 炭A份额(或煤炭B份额)的基金份额参考净值/份额折算基准日 中融煤炭份额的基金份额净值 煤炭A份额(或煤炭B份额)基金份额持有人持有的折算后场 内中融煤炭份额=基金份额持有人持有的折算前煤炭A份额(或 煤炭B份额)的份额数×煤炭A份额(或煤炭B份额)的折算比例 三、基金份额折算期间的基金业务办理 (一)折算基准日(即2020年12月31日),本基金中融煤炭 份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系 统内转托管及跨系统转托管,下同)、配对转换业务。当日晚间, 基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。 (二)折算基准日后的第一个工作日(即2021年1月4日), 本基金中融煤炭份额继续暂停办理申购(含定期定额投资)、赎 回、转托管、配对转换业务,煤炭A份额和煤炭B份额终止上市。 当日,本基金登记机构为基金份额持有人办理份额登记确认。 (三)折算基准日后的第二个工作日(即2021年1月5日), 基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询 其账户内“中融中证煤炭指数型证券投资基金”的基金份额。当 日,中融中证煤炭指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定 额投资)、赎回、转托管业务。 四、《中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》的生效 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关 法律法规的规定,经与基金托管人海通证券股份有限公司协商一 致,并报监管部门备案,煤炭A份额和煤炭B份额终止运作后,《中 融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《中融中 证煤炭指数型证券投资基金基金合同》,《中融中证煤炭指数分级 证券投资基金托管协议》将修订为《中融中证煤炭指数型证券投 资基金托管协议》。 《中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》将于2021 年1月1日生效,《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》 将自同一日起失效。 《中融中证煤炭指数型证券投资基金基金合同》生效后,在 符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金 管理人可根据有关规定,申请中融中证煤炭指数型证券投资基金 的基金份额上市交易。 五、风险提示 1、在基金份额折算过程中,场内份额数将取整计算(最小 单位为1份),取整后的余额部分计入基金资产,对于持有份额数 较少的煤炭A份额与煤炭B份额的持有人,存在着持有的基金份额 折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。 2、中融中证煤炭指数型证券投资基金为跟踪指数的股票型 基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和 预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 投资者如有任何疑问,请拨打中融基金管理有限公司客户服 务电话400-160-6000、010-56517299或登录本公司网站(www.z rfunds.com.cn)获取相关信息。 中融基金管理有限公司 2020年 12月 29日