恒生中企：关于办理基金份额转换业务期间暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
1 关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金办理基金份额转换业务期 间暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2020年 12月 29日 1 公告基本信息 基金名称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 基金简称 银华恒生国企指数分级（QDII） 场内简称 恒生中企 基金主代码 161831 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以 及《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）和《银华恒生 中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》（以 下简称“招募说明书”） 暂停相关业务 的日期及原因 说明 暂停赎回起始日 2020年 12月 31日 暂停场外申购（含定期定 额投资）起始日 2020年 12月 31日 暂停赎回及场外申购（含 定期定额投资）的原因说 明 根据《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资 基金之恒中企 A 份额和恒中企 B 份额终止运作、 终止上市并修改基金合同的公告》相关转型方案， 本基金将以 2020年 12月 31日为基金份额转换基 准日对本基金恒中企 A 份额及恒中企 B 份额办理 基金份额折算业务，将在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的恒 中企 A 份额、恒中企 B 份额将转换为银华恒生中 企场内份额。为保证份额转换期间本基金的平稳 运作，本基金管理人决定于 2020年 12月 31日以 及 2021年 1月 4日暂停本基金恒生中企份额的赎 回及场外申购（含定期定额投资）业务。 恢复相关业务 的日期及原因 说明 恢复申购日 2021年 1月 5日 恢复赎回日 2021年 1月 5日 恢复定期定额投资日 2021年 1月 5日 恢复申购、赎回及定期定 额投资的原因说明 基金转型完毕。 下属分级基金 的基金简称 恒生中企 恒中企 A 恒中企 B 2 下属分级基金 的交易代码 161831 150175 150176 该分级基金是 否暂停 \恢复 申购、赎回、 定期定额投资 是 - - 注：1、根据本基金管理人于 2020年 3月 17日发布的《银华恒生中国企业指数分级证券投资 基金暂停场内申购业务并暂停跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》，银华恒生中国企业指数 分级证券投资基金已自 2020年 3月 17日（含 2020年 3月 17日）起暂停办理场内申购业务。敬 请投资者留意。 2、本基金自 2020年 12月 31日起，暂停办理转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管） 业务，同日起终止办理份额配对转换业务。 3、《银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》、《银华恒生中国企业指数 证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》将于 2021年 1月 1日生效，《银华恒生中国企业指数分级 证券投资基金基金合同》、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失 效。基金管理人自 2021年 1月 5日起，开始办理银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF） 申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）等业务。 2 其他需要提示的事项 1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金恒生中企份额可以进行场内与场外的申购和赎回， 也可在深圳证券交易所上市交易；下属分级份额中恒中企 A份额与恒中企 B份额只可在深圳证券 交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。 2、本公告仅对本基金办理基金份额转换业务期间恒生中企份额暂停申购、赎回、定期定额投 资、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和份额配对转换业务的情况进行说明，投资者 若希望了解本基金转型与基金份额转换的详细情况,请参阅《关于银华恒生中国企业指数分级证券 投资基金之恒中企 A份额和恒中企 B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》等 ，或者 拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。 3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策 须谨慎。 3 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2020年 12月 29日
