证券股基：关于暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、 转换及定期定额投资业务的公告 1、公告基本信息 基金名称 华安中证全指证券公司指数分级证券 投资基金 基金简称 华安中证全指证券公司指数分级（场 内简称：证券股基） 基金主代码 160419 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》、《华安中证全指证券公司 指数分级证券投资基金基金合同》 暂停相关业务 的起始日及原 因说明 暂停申购起始日 2020年12月31日 暂停赎回起始日 2020年12月31日 暂停转换转入起始日 2020年12月31日 暂停转换转出起始日 2020年12月31日 暂停定期定额投资起 始日 2020年12月31日 暂停申购、赎回、转 换转入、转换转出及 定期定额投资的原因 说明 根据《华安中证全指证券公司指数分 级证券投资基金基金合同》的相关规 定，本基金将以2020年12月31日为份 额折算基准日，对华安中证证券A份 额和华安中证证券B份额办理向场内 华安中证证券份额折算的业务。为保 证折算期间本基金的平稳运作，本基 金管理人决定于2020年12月31日至 2021年1月4日暂停本基金的申购、赎 回、转换及定期定额投资业务。 恢复相关业务 的起始日及原 因说明 恢复申购起始日 2021年1月5日 恢复赎回起始日 2021年1月5日 恢复转换转入起始日 2021年1月5日 恢复转换转出起始日 2021年1月5日 恢复定期定额投资起 始日 2021年1月5日 恢复申购、赎回、转 换转入、转换转出及 定期定额投资的原因 说明 本基金份额折算业务将于2021年1月4 日办理完毕，因此本基金管理人决定 于2021年1月5日起恢复本基金的申 购、赎回、转换及定期定额投资业 务。 下属分级基金 的基金简称 华安中证全指证券公 司指数分级（场内简 称：证券股基） 华安中证证券A份 额（场内简称：证 券股A） 华安中证证券B 份额（场内简 称：证券股B） 下属分级基金 的交易代码 160419 150301 150302 该分级基金是 否暂停申购、 赎回、转换转 入、转换转出 及定期定额投 资业务 是 - - 2、其他需要提示的事项 （1）在份额折算基准日（2020年12月31日）日终，以华安中证证券份 额的基金份额净值为基准，华安中证证券A份额、华安中证证券B份额按照各 自的基金份额参考净值折算成场内华安中证证券份额。华安中证证券A份额 和华安中证证券B份额基金份额持有人持有的折算后场内华安中证证券份额 取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。 根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单 位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量华安中证证券A份额、华 安中证证券B份额，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归 入基金资产的风险。 （2）折算基准日次日（2021年1月1日），《华安中证全指证券公司指 数型证券投资基金基金合同》生效，《华安中证全指证券公司指数分级证券 投资基金基金合同》同时失效。 （3）折算基准日后的第一个工作日（2021年1月4日），华安中证证券A 份额、华安中证证券B份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人 为基金份额持有人办理份额登记确认。 （4）华安中证全指证券公司指数分级份额暂停申购、赎回、转换转入、 转换转出及定期定额投资业务期间，配对转换及转托管（包括系统内转托管 和跨系统转托管）业务同步暂停。 （5）本公告仅对本基金办理份额折算业务期间华安中证全指证券公司 指数分级份额暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的 情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业务办 理的详细情况，请参阅本基金基金合同、本基金管理人发布的相关公告。 （6）投资者可登陆基金管理人网站：www.huaan.com.cn或拨打客服电 话：40088-50099咨询相关信息。 （7）风险提示： 华安中证证券A份额和华安中证证券B份额的折溢价率可能发生较大变化。 敬请投资者关注市场交易价格与基金份额参考净值之间的折溢价。投资者如 在折算基准日前以高溢价买入，可能遭受重大损失。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投 资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2020年12月29日
