前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金2020年度第一次收益分配公告查看PDF公告
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年度第一次收益分配公告?
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1% 公告基本信息
基金 名称
前海 开源 沪港 深优 势精 选灵 活配 置混 合型 证
券投 资基 金
基金 简称
前海 开源 沪港 深优 势精 选混 合
基金 主代 码
001875
基金 合同 生效 日
2016年 04月 19日
基金 管理 人名 称
前海 开源 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称
中国 建设 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管
理 办 法 》、《前 海 开 源 沪
港深 优势 精选 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金
基金 合同 》、《前
海开 源 沪 港 深 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明 书》及 其更 新
收益 分配 基准 日
2020年 12月 18日
截止 收益 分配
基准 日的 相关
指标
基准 日基 金份 额净 值（单 位：元 ）
2.727
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单
位：元 ）
2,224,302,092.33
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金
额
（单 位：元 ）
667,290,627.70
本次 分红 方案 （单位 ：元/10份 基金
份额 ）
5.20
有关 年度 分红 次数 的说 明
本次 分红 为本 基金 2020年度 的第 一次 分红
注： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 6
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不
满 3个月可不进行收益分配。
2% 与分红相关的其他信息
权益 登记 日
2020年 12月 29日
除息 日
2020年 12月 29日
现金 红利 发放 日
2020年 12月 30日
分红 对象
权益 登记 日登 记在 册的 本基 金全 体份 额持 有 人
红 利 再 投 资 相
关 事 项 的 说
明
选择 红利 再投 资方 式的 投资 者，其 红利 将按 照 2020年 12月 29
日 除 息 后 的 基 金 份 额
净 值计 算基 准 确定 再投 资份 额。其 红利 再投 资的 份 额 将 于
2020年 12月 30日 直 接 计
入 其基 金账 户，2020年 12月 31日 起可 以 查询 、赎回 。
税收 相关 事项 的说
明
根据 财政 部、国 家税 务总 局的 相关 规定 ，基金 向 投资 者分 配
的 基金 收益 ，暂免 征收
所得 税。
费用 相关 事项 的说
明
本基 金本 次分 红免 收分 红 手 续 费 。选 择 红 利 再 投 资 方 式
的 投 资 者 ，其 红 利 所 转 换
的基 金 份额 免收 申购 费用 。
3% 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红。
（3）投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020年 12月 29日)最后一
次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心
确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间前
到销售网点办理变更手续。
（4）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
（5）红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。
（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登陆
本基金管理人网站（www.qhkyfund.com）或拨打客服电话（4001-666-998）咨询
相关事宜。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩
及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 投资者投资基金前应认真阅读基金合
同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并
根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 敬请投资者注意投资风
险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2020年 12月 28日?
