大成财富管理2020生命周期证券投资基金关于资产配置比例、业绩比较基准及基金费率调整的公告查看PDF公告
1 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 关于资产配置比例、业绩比较基准及基金费率调整的公告 根据《大成财富管理 2020生命周期证券投资基金基金合同》和《大成财富 管理 2020 生命周期证券投资基金招募说明书》的相关约定，自 2021年 1月 1 日以及该日以后，大成财富管理 2020生命周期证券投资基金（以下简称“本基 金”）的资产配置比例、业绩比较基准及基金费率调整如下： 一、资产配置比例调整为： 权益类证券比例范围为 0-20%，固定收益类证券及货币市场工具比例范围为 80%-100%。 二、业绩比较基准调整为： 10%×沪深 300 指数＋90%×中国债券总指数 三、本基金相关费率调整如下： 1、基金管理人的管理费 本基金基金管理人的年管理费率调整为 0.8%。 计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的管理费 E 为前一日基金资产净值 管理费每日计提，逐日累计，对于已确认的管理费，由基金托管人按月划付。 2、基金托管人的托管费 本基金基金托管人的年托管费率调整为 0.20%。 计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 托管费每日计提，逐日累计，对于已确认的托管费，由基金托管人按月划付。 3、申购费 2 （1）采用前端收费模式基金份额申购费率调整如下： 申购金额 M 2021年 1月 1日以及该日以后 M＜50万 1.00% 50万≤M＜200万 0.80% 200万≤M＜500万 0.50% M≥500万 每笔 1000元 计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 （2）采用后端收费模式基金份额申购费率调整如下： 持有基金时间 T 2021年 1月 1日以及以后 T＜1年 1.00% 1年≤T＜2年 0.80% 2年≤T＜3年 0.60% 3年≤T＜5年 0.20% T≥5年 0 计算方法如下： 申购份额=申购金额/T日基金份额净值 投资者自 2021 年 1月 1日起(含该日) 提交后端收费模式基金份额的申购 (含定期定额申购)、赎回、转换等申请适用上述调整方案,请投资者提前进行相 关的业务安排。 投资者可以登录本公司网站(www.dcfund.com.cn)或拨打公司客户服务电 话 400-888-5558咨询相关信息。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 将来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保 证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风 险承受能力的投资品种进行投资。 3 特此公告 大成基金管理有限公司 二〇二〇年十二月二十八日
