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关于调整安信新价值灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告 第 1 页 共3 页
关于调整安信新价值灵活配置混合型证券 投资基金大额申购、大额转换转入及大额 定期定额投资限额的公告 公告送出日期：2020年 12月 26日 关于调整安信新价值灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告 第 2 页 共3 页 1 公告基本信息 基金名称 安信新价值灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 安信新价值混合 基金主代码 003026 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》等法律法规及《安信新价值灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《安信新价值灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》及相关公告。 暂 停 相 关 业 务 的 起 始日、 金 额 及 原 因 说 明 暂停大额申购起始日 2020年 12月 28日 暂停大额转换转入起始日 2020年 12月 28日 暂停大额定期定额投资起始日 2020年 12月 28日 限制申购金额（单位：人民币元） 50,000,000.00 限制转换转入金额（单位：人民币元） 50,000,000.00 限制定期定额申购金额（单位：人民币元） 50,000,000.00 暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定 额投资的原因说明 保护现有基金份额持有人利益。 下属分级基金的基金简称 安信新价值混合 A 安信新价值混和 C 下属分级基金的交易代码 003026 003027 该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大 额定期定额投资 是 是 下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元） 50,000,000.00 50,000,000.00 下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币 元） 50,000,000.00 50,000,000.00 下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人 民币元） 50,000,000.00 50,000,000.00 注：1、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 限制单一账户最高持 有金额为不超过 5000万元（含 5000万元）,限制单日申购、转换转入及定期定额投资的金额为 不超过 5000万元（含 5000万元）。 2、申购、转换转入及定期定额投资的大额交易限制按照 A、C两类份额加总进行合并判断。 3、本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的交易申请，限制起始日为 2020年 12 月 28日，需要注意的是 2020年 12月 25日 15:00后提交的基金交易申请将视为 2020年 12月 28日的交易申请，同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间 为准。 关于调整安信新价值灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告 第 3 页 共3 页 2其他需要提示的事项 安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于 2020年 9月 3日发布公告暂停本基 金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务，限制金额为 100万元。本基金的上述业 务从 2020年 12月 28日起限制金额由 100万元调整为 5000万元，调整的交易内容具体如下： 1、自 2020年 12月 28日起，本基金单个账户申购、转换转入及定期定额投资后单一账户的 最高持有金额调整为 5000万元（含 5000万元），即每个基金账户累计申购后的最高持有金额为 5000万元（含 5000万元），如单日单个基金账户单笔申购后的累计持有金额高于 5000万元 （不含 5000万元）的，本基金管理人有权将不超过 5000万元限额的申请部分确认成功，超过 5000万元限额的申请部分拒绝或确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申请后持有金额高于 5000万元（不含 5000万元）的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过 5000万元限额的申请确认成功，对于超过临界限额的单笔委托，将对其中不超过 5000万元限额 的申请部分确认成功，该笔委托的其余部分本基金管理人有权拒绝或确认失败。 2、在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理，本基金恢 复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。 如有疑问，请拨打客户服务热线：4008-088-088（免长途话费），或登陆网站 www.essencefund.com获取相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本 的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证 投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险，敬请投资人认真 阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2020年 12月 26日
