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德邦乐享生活混合型证券投资基金 C类分红公告
公告送出日期：2020年 12月 26日
1. 公告基本信息
基金名称 德邦乐享生活混合型证券投资基金
基金简称 德邦乐享生活混合
基金主代码 006167
基金合同生效日 2019年 3月 13日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《德邦乐享生活混合型证券投资基
金基金合同》、《德邦乐享生活混合型证券
投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020年 12月 18日
有关年度分红次数的说明
本次分红为 C 类份额 2020 年度第 1 次分
红
下属分级基金的基金简称
德邦乐享生活混合
A
德邦乐享生活混合
C
下属分级基金的交易代码 006167 006168
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元）
/ 1.8359
基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位：人民币元）
/ 32,469,320.73
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
/ 0.7530
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年 12月 28日
除息日
（场内）-
（场外）
2020年 12月 28日
现金红利发放日 2020年 12月 29日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金
份额的份额资产净值确定日为 2020年 12月 28日；
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2020年 12月 29日直接计入其基金账户，2020年
12月 30日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
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投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
购费用。
注：现金分红款将于 2020年 12月 29日自基金托管账户划出。
3.
其他需要提示的事项
（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn
（2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）
（3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红
方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销
售网点办理变更手续。
（5）本基金的销售机构：
德邦基金管理有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、
上海浦东发展银行股份有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、
第一创业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信
证券华南股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安
证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份
有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限
公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招
商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山
东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中州期货有限公司、万联证券股份有限
公司、华宝证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、华
鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、天风证券股
份有限公司、方正证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、恒泰证券股份有
限公司、粤开证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公
司、诺亚正行基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、海银基金销售有限公
司、北京增财基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售
有限公司、上海长量基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券
投资咨询有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、蚂
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蚁（杭州）基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售
有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、奕丰基金
销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京汇
成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠
海盈米基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公
司、上海基煜基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、济安财富（北
京）基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、 上
海华夏财富投资管理有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、武汉市伯嘉基
金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海挖财基金销售公司、北京蛋卷基金销
售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、阳光人
寿保险股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、扬州国信嘉利基金销售有限公
司、和耕传承基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、一路财富（北京）
基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、 大连网
金基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司、
民商基金销售（上海）有限公司（具体以实际为准）。
（6）风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金
的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金
合同》、《招募说明书》（更新）等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投
资品种进行投资。
本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
