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建信稳定丰利债券A(001948)

建信稳定丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告

建信稳定丰利债券型证券投资基金(A类份额) 
基金产品资料概要更新 
编制日期:2020年 12月 24日 
送出日期:2020年 12月 25日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况


基金简称


建信稳定丰利债券 A


基金代码


001948


下属基金简称


建信稳定丰利债券 A


下属基金代码


001948


基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国光大银行股份有限公司 基金合同生效日


2015年 12月 8日 上市交易所及上市日期


- - 基金类型


债券型 交易币种


人民币 运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 基金经理


彭紫云 开始担任本基金基金经 理的日期


2020年 12月 18日 证券从业日期


2013年 07月 01日 二、 基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况


投资目标


通过重点投资于债券投资组合,本基金在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础 上,力争为投资者创造较高的当期收入和总回报。


投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方 政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债 及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 货币市场工具等固定收益金融工具,股票(含存托凭证)、权证等权益类资产,以及经 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券 而产生的权证,也可直接买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基 金资产的 80%,对权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%;现金或者到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 主要投资策略


本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险 变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结 构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 建信稳定丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 第 2页 共 4页


在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资 产的投资,以增加基金收益。


业绩比较基准


中债总财富(总值)指数收益率 风险收益特征


本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市 场基金。


(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


建信稳定丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 第 3页 共 4页


注:基金的过往业绩不代表未来表现。 基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。


三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(S)或金额(M)


/持有期限(N)


收费方式/费率


认购费


0万≤M<100万


0.6%


100万≤M<300万


0.4%


300万≤M<500万


0.2%


500万≤M


1,000元/笔


申购费


(前收费)


0万≤M<100万


0.8%


100万≤M<300万


0.5%


300万≤M<500万


0.3%


500万≤M


1,000元/笔


赎回费


0天≤N<7天


1.5%


7天≤N<30天


0.75%


30天≤N<1年


0.1%


1年≤N<2年


0.05%


N≥2年


0%


(二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式/年费率


管理费


0.7%


托管费


0.2%


其他费用


《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费、诉讼费或仲裁费用,基金份额持有人大会费用,基金的证券交易费用, 基金的银行汇划费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支 的其他费用 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、 风险揭示与重要提示


(一) 风险揭示


1、利率风险


金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动,同时也影响到证券市场资金供求状 况,以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。


2、债券收益率曲线变动的风险


债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。


3、非系统性风险


非系统性风险是指个别证券特有的风险。相对于本基金而言,主要为发债主体特别是公司债、企业债 的发债主体的信用质量变化造成的信用风险,以及无法偿债造成的信用违约风险;以及可转债价格下跌的 风险。基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。 建信稳定丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 第 4页 共 4页





4、本基金的特定风险


本基金为债券型基金,对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,本基金需承担债券市场的系统性 风险,以及因个别债券违约所形成的信用风险。


此外,本基金对权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%,鉴于中国股市目前仍处于发展阶段,具 有波动性较大的特征,因而本基金管理人在必要时将通过资产配置,力求降低系统性风险。本基金的投资 范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存 托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(二) 重要提示








中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。




























































































































































































































































































































































































































































































五、 其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人官方网站[www.ccbfund.cn][客服电话:400-81-95533]








基金合同、托管协议、招募说明书








定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告








基金份额净值








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