关于旗下基金获配非公开发行A股的公告查看PDF公告
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配 非公开发行 A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的部分基金参加了天山铝业集团股份有限公司天山铝业 （002532）非公开发行 A股的认购。天山铝业集团股份有限公司已于 2020年 12月 23日发布《天山铝业 集团股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配天山铝业集团股份有限公司非公 开发行 A股情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 锁定期 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 1,526,718.00 10,000,002.90 0.49% 10,900,766.52 0.53% 6个月 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 4,580,153.00 30,000,002.15 0.38% 32,702,292.42 0.41% 6个月 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 2,290,076.00 14,999,997.80 0.70% 16,351,142.64 0.77% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 12月 23日数据。 投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com，或拨打客户服务电话 400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2020年 12月 25日
