对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华夏盛世混合(000061)

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了天山铝业集团股份有限
公司(证券简称:天山铝业,代码:002532)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于
基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公
募基金投资天山铝业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
华夏红利混合型证券投
资基金 9,549,618.00 62,549,997.90 0.72% 68,184,272.52 0.79% 6个月
华夏希望债券型证券投
资基金 763,359.00 5,000,001.45 0.31% 5,450,383.26 0.33% 6个月
华夏经典配置混合型证
券投资基金 1,526,718.00 10,000,002.90 1.08% 10,900,766.52 1.17% 6个月
华夏盛世精选混合型证
券投资基金 1,526,718.00 10,000,002.90 0.91% 10,900,766.52 0.99% 6个月
华夏鼎沛债券型证券投
资基金 2,290,076.00 14,999,997.80 0.51% 16,351,142.64 0.55% 6个月
华夏策略精选灵活配置
混合型证券投资基金 1,374,046.00 9,000,001.30 0.96% 9,810,688.44 1.05% 6个月
华夏收入混合型证券投
资基金 1,526,718.00 10,000,002.90 0.37% 10,900,766.52 0.40% 6个月
华夏磐利一年定期开放
混合型证券投资基金 3,206,107.00 21,000,000.85 3.39% 22,891,603.98 3.69% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年12月23日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年十二月二十五日